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港股通金融ETF · 513190.SH

华夏中证港股通内地金融ETF

基金中文全称

华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通内地金融指数

基准指数代码

H11146.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通内地金融指数

指数简称

港股通内地金融

指数代码

H11146.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-06-02

指数基日

2007-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

134593.6 万份

基金总规模

229993.5437 万元

基金份额净值

1.7088 元

基金收盘价

1.691 元

港股通金融ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0939.HK	建设银行	37,214.00 万元	53578000	14.95 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	36,864.52 万元	64888000	14.81 %
2026-01-22	2025-12-31	2318.HK	中国平安	32,764.78 万元	5568000	13.16 %
2026-01-22	2025-12-31	3988.HK	中国银行	25,183.70 万元	62516000	10.12 %
2026-01-22	2025-12-31	3968.HK	招商银行	16,367.21 万元	3432000	6.58 %
2026-01-22	2025-12-31	1288.HK	农业银行	11,996.97 万元	22980000	4.82 %
2026-01-22	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	13,757.39 万元	5563000	5.53 %
2026-01-22	2025-12-31	2601.HK	中国太保	6,596.48 万元	2074800	2.65 %
2026-01-22	2025-12-31	2328.HK	中国财险	7,621.81 万元	5158000	3.06 %
2026-01-22	2025-12-31	3328.HK	交通银行	7,624.77 万元	13088000	3.06 %

港股通金融ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通内地金融指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513190.SH	港股通金融ETF	2023-10-11	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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