富国中证价值ETF · 512040.SH
富国中证价值ETF
基金中文全称
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002831.SZ
|
裕同科技
|
6,346.44 万元 |
1784713 |
1.35 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603444.SH
|
吉比特
|
5,302.68 万元 |
147946 |
1.13 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603929.SH
|
亚翔集成
|
7,193.95 万元 |
264464 |
1.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002768.SZ
|
国恩股份
|
6,153.92 万元 |
1182083 |
1.31 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603156.SH
|
养元饮品
|
6,163.56 万元 |
1256075 |
1.31 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002415.SZ
|
海康威视
|
5,534.93 万元 |
1618400 |
1.17 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
601958.SH
|
金钼股份
|
6,642.11 万元 |
2362900 |
1.41 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
601872.SH
|
招商轮船
|
6,065.01 万元 |
3451911 |
1.29 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002056.SZ
|
横店东磁
|
5,621.43 万元 |
1844300 |
1.19 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
600549.SH
|
厦门钨业
|
7,069.04 万元 |
829700 |
1.5 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688795.SH
|
摩尔线程
|
503.10 万元 |
7432 |
0.11 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688802.SH
|
沐曦股份
|
307.09 万元 |
3994 |
0.07 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
301666.SZ
|
大普微
|
56.53 万元 |
1220 |
0.01 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688790.SH
|
昂瑞微
|
29.32 万元 |
2319 |
0.01 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688783.SH
|
西安奕材
|
254.77 万元 |
44370 |
0.05 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 512040.SH |
富国中证价值ETF |
2018-11-29 |
富国基金 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.6 |
纯境内 |
