富国中证价值ETF512040.SH
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
上市中
纯境内
基准指数信息
中证国信价值指数（931052.CSI）
富国中证价值ETF持仓信息
| 公告日期 |
截止日期 |
股票名称 / 代码 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
龙建股份 600853.SH |
4,241.20 万元 |
13951312 |
0.9% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
伟星新材 002372.SZ |
4,333.17 万元 |
5290800 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
佐力药业 300181.SZ |
5,240.27 万元 |
3716500 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
金杯电工 002533.SZ |
4,611.57 万元 |
4322000 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
诺力股份 603611.SH |
4,378.10 万元 |
2704200 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
西藏药业 600211.SH |
4,996.44 万元 |
1336303 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
紫江企业 600210.SH |
4,744.22 万元 |
7651974 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
四方股份 601126.SH |
4,623.08 万元 |
731500 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
嘉友国际 603871.SH |
4,103.48 万元 |
4019080 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
晨光股份 603899.SH |
4,502.91 万元 |
2182700 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
爱玛科技 603529.SH |
4,529.25 万元 |
2321502 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
梅花生物 600873.SH |
3,914.98 万元 |
5326500 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
达仁堂 600329.SH |
4,722.10 万元 |
1268700 |
1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
菜百股份 605599.SH |
4,646.39 万元 |
3391527 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
亚普股份 603013.SH |
4,346.36 万元 |
2752600 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
江苏金租 600901.SH |
4,410.94 万元 |
7671200 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
重百集团 600729.SH |
4,682.79 万元 |
2493500 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
南方传媒 601900.SH |
4,533.51 万元 |
4174500 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
常熟银行 601128.SH |
4,532.79 万元 |
7788296 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
洪城环境 600461.SH |
4,662.43 万元 |
5146174 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新媒股份 300770.SZ |
4,724.37 万元 |
1500276 |
1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
老板电器 002508.SZ |
4,360.42 万元 |
2982500 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润江中 600750.SH |
4,197.05 万元 |
1901700 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
北大荒 600598.SH |
3,743.70 万元 |
3453600 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
瀚蓝环境 600323.SH |
4,468.29 万元 |
1627200 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
亿联网络 300628.SZ |
4,629.96 万元 |
1369000 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
云天化 600096.SH |
5,133.38 万元 |
1688611 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
电投能源 002128.SZ |
3,947.29 万元 |
1707307 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
顾家家居 603816.SH |
3,957.27 万元 |
1769800 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
太阳纸业 002078.SZ |
4,704.36 万元 |
3766500 |
1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
美亚光电 002690.SZ |
4,786.37 万元 |
3340108 |
1.02% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中谷物流 603565.SH |
5,199.93 万元 |
5300642 |
1.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长沙银行 601577.SH |
4,462.01 万元 |
5122862 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
西部矿业 601168.SH |
4,558.71 万元 |
1679700 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
山煤国际 600546.SH |
3,932.50 万元 |
3597900 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
周大生 002867.SZ |
4,566.46 万元 |
4095479 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
弘亚数控 002833.SZ |
5,181.49 万元 |
2686100 |
1.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
兔宝宝 002043.SZ |
4,422.25 万元 |
3991200 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
川恒股份 002895.SZ |
4,776.24 万元 |
1635700 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
圆通速递 600233.SH |
4,595.67 万元 |
2917883 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
纽威股份 603699.SH |
4,468.65 万元 |
888400 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
苏美达 600710.SH |
4,297.95 万元 |
4495761 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
方盛制药 603998.SH |
4,562.32 万元 |
5052400 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
益丰药房 603939.SH |
4,301.57 万元 |
2392420 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
大参林 603233.SH |
4,680.94 万元 |
3114400 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
羚锐制药 600285.SH |
4,629.30 万元 |
2388700 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
重庆啤酒 600132.SH |
4,004.04 万元 |
969500 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
三鑫医疗 300453.SZ |
5,008.62 万元 |
5540510 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
三七互娱 002555.SZ |
4,912.80 万元 |
2603500 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中创智领 601717.SH |
3,909.80 万元 |
2810784 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国平安 601318.SH |
4,496.15 万元 |
941800 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
德业股份 605117.SH |
5,048.32 万元 |
475449 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
建设银行 601939.SH |
4,543.64 万元 |
4718214 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中远海控 601919.SH |
4,328.08 万元 |
3264010 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
成都银行 601838.SH |
4,553.50 万元 |
2572600 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国太保 601601.SH |
4,491.04 万元 |
1574700 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国人保 601319.SH |
5,060.27 万元 |
7485600 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国神华 601088.SH |
3,738.00 万元 |
957480 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
南京银行 601009.SH |
4,358.03 万元 |
4406500 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宝丰能源 600989.SH |
4,215.63 万元 |
2073600 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
杭州银行 600926.SH |
4,369.39 万元 |
3023800 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
江苏银行 600919.SH |
4,597.13 万元 |
4264500 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长江电力 600900.SH |
4,690.75 万元 |
1772100 |
1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
伊利股份 600887.SH |
4,652.33 万元 |
1941709 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新奥股份 600803.SH |
4,041.32 万元 |
2557800 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海尔智家 600690.SH |
4,961.26 万元 |
2430800 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
福耀玻璃 600660.SH |
4,607.91 万元 |
913543 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宇通客车 600066.SH |
4,319.36 万元 |
1611100 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
四川路桥 600039.SH |
4,530.00 万元 |
5792840 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
招商银行 600036.SH |
4,503.39 万元 |
1268560 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宁波银行 002142.SZ |
4,706.76 万元 |
1585300 |
1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
分众传媒 002027.SZ |
4,474.92 万元 |
9245700 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
杰瑞股份 002353.SZ |
5,212.43 万元 |
341799 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华利集团 300979.SZ |
4,465.48 万元 |
1501000 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
捷佳伟创 300724.SZ |
5,082.82 万元 |
719946 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
承德露露 000848.SZ |
4,660.70 万元 |
6298246 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
皖能电力 000543.SZ |
4,271.22 万元 |
5642300 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
普洛药业 000739.SZ |
5,126.28 万元 |
3077000 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华特达因 000915.SZ |
5,186.70 万元 |
1832110 |
1.1% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
丽珠集团 000513.SZ |
4,735.71 万元 |
1639221 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
红板科技 603459.SH |
2.78 万元 |
330 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
嘉德利 603435.SH |
0.49 万元 |
104 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长裕集团 603407.SH |
1.01 万元 |
137 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
至信股份 603352.SH |
0.29 万元 |
112 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
埃泰克 603293.SH |
0.24 万元 |
72 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
林平发展 603284.SH |
0.16 万元 |
46 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
振石股份 601112.SH |
1.36 万元 |
775 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
理奇智能 301599.SZ |
1.41 万元 |
433 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
春光集团 301531.SZ |
1.50 万元 |
290 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
尚水智能 301513.SZ |
0.70 万元 |
138 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
三瑞智能 301696.SZ |
1.87 万元 |
216 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新广益 301687.SZ |
1.52 万元 |
195 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
慧谷新材 301683.SZ |
1.17 万元 |
96 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宏明电子 301682.SZ |
11.43 万元 |
714 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
东阿阿胶 000423.SZ |
4,482.48 万元 |
988200 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
模塑科技 000700.SZ |
4,370.14 万元 |
2960800 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
神火股份 000933.SZ |
3,857.76 万元 |
1819700 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新洋丰 000902.SZ |
4,767.34 万元 |
4124000 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润三九 000999.SZ |
4,582.11 万元 |
2037399 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
山金国际 000975.SZ |
4,110.77 万元 |
2418100 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
双汇发展 000895.SZ |
4,549.78 万元 |
2031150 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
云铝股份 000807.SZ |
4,067.34 万元 |
1837100 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中信特钢 000708.SZ |
4,651.35 万元 |
3685700 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
美的集团 000333.SZ |
4,438.14 万元 |
587600 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
裕同科技 002831.SZ |
6,346.44 万元 |
1784713 |
1.35% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
吉比特 603444.SH |
5,302.68 万元 |
147946 |
1.13% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
亚翔集成 603929.SH |
7,193.95 万元 |
264464 |
1.53% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
国恩股份 002768.SZ |
6,153.92 万元 |
1182083 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
养元饮品 603156.SH |
6,163.56 万元 |
1256075 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
海康威视 002415.SZ |
5,534.93 万元 |
1618400 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
金钼股份 601958.SH |
6,642.11 万元 |
2362900 |
1.41% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
招商轮船 601872.SH |
6,065.01 万元 |
3451911 |
1.29% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
横店东磁 002056.SZ |
5,621.43 万元 |
1844300 |
1.19% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
厦门钨业 600549.SH |
7,069.04 万元 |
829700 |
1.5% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
盛龙股份 001257.SZ |
3.61 万元 |
1743 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
维通利 001393.SZ |
1.51 万元 |
387 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
天海电子 001365.SZ |
2.25 万元 |
719 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
福恩股份 001312.SZ |
0.22 万元 |
134 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
惠康科技 001237.SZ |
1.67 万元 |
285 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
世盟股份 001220.SZ |
0.16 万元 |
57 |
0% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
摩尔线程 688795.SH |
503.10 万元 |
7432 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
沐曦股份 688802.SH |
307.09 万元 |
3994 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
大普微 301666.SZ |
56.53 万元 |
1220 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
昂瑞微 688790.SH |
29.32 万元 |
2319 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
西安奕材 688783.SH |
254.77 万元 |
44370 |
0.05% |
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| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 512040.SH |
富国中证价值ETF |
2018-11-29 |
富国基金 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.6 |
纯境内 |