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价值100ETF富国 · 512040.SH

富国中证价值ETF

基金中文全称

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-11-29

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国信价值指数

基准指数代码

931052.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国信价值指数

指数简称

国信价值

指数代码

931052.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-12-08

指数基日

2007-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

313171.59 万份

基金总规模

387831.6971 万元

基金份额净值

1.2384 元

基金收盘价

1.239 元

价值100ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002867.SZ	周大生	2,127.82 万元	1746979	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600211.SH	西藏药业	2,156.39 万元	506790	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	2,152.42 万元	2124800	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	2,151.44 万元	1103300	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	2,151.37 万元	1220980	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	2,150.63 万元	782900	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	600598.SH	北大荒	2,149.06 万元	1437500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	2,148.09 万元	874984	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	002895.SZ	川恒股份	2,141.31 万元	584100	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	2,139.01 万元	647400	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	2,135.47 万元	1868300	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600750.SH	华润江中	2,135.12 万元	921500	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600012.SH	皖通高速	2,131.12 万元	1438000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	002372.SZ	伟星新材	2,127.62 万元	2039900	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	2,157.85 万元	3525900	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	002353.SZ	杰瑞股份	2,127.02 万元	300299	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600329.SH	达仁堂	2,126.80 万元	466200	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	2,126.06 万元	2501246	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601900.SH	南方传媒	2,125.75 万元	1585200	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	002690.SZ	美亚光电	2,125.31 万元	1033208	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	2,123.32 万元	755900	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	2,120.51 万元	801100	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	603529.SH	爱玛科技	2,115.58 万元	712316	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	2,115.36 万元	2034000	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	2,111.85 万元	738409	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	2,106.81 万元	520200	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	605337.SH	李子园	2,105.53 万元	1770840	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	2,102.98 万元	2987188	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	2,156.72 万元	701600	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000902.SZ	新洋丰	2,162.59 万元	1384500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	002831.SZ	裕同科技	2,092.63 万元	734000	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002315.SZ	焦点科技	2,215.70 万元	484200	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	603699.SH	纽威股份	2,316.82 万元	445800	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	2,298.23 万元	1403927	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	2,292.54 万元	2552939	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	603730.SH	岱美股份	2,292.38 万元	2616870	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	2,274.67 万元	2286100	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	2,271.25 万元	679811	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600989.SH	宝丰能源	2,258.63 万元	1150600	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	2,248.72 万元	1271900	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	2,245.64 万元	1371800	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	2,241.60 万元	811000	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	002078.SZ	太阳纸业	2,237.76 万元	1420800	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	603611.SH	诺力股份	2,222.75 万元	909100	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	300724.SZ	捷佳伟创	2,216.60 万元	231862	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	605028.SH	世茂能源	2,211.96 万元	748800	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	600710.SH	苏美达	2,163.15 万元	2001061	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	600761.SH	安徽合力	2,207.36 万元	1056659	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	603156.SH	养元饮品	2,203.04 万元	766275	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	2,201.57 万元	2987200	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	2,198.89 万元	616800	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601126.SH	四方股份	2,188.02 万元	727400	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	2,186.31 万元	2442800	1 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	2,178.68 万元	864900	1 %
2026-03-31	2025-12-31	002533.SZ	金杯电工	2,176.64 万元	1744100	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	2,176.05 万元	1433500	1 %
2026-03-31	2025-12-31	600660.SH	福耀玻璃	2,170.73 万元	335145	1 %
2026-03-31	2025-12-31	605117.SH	德业股份	2,169.25 万元	251653	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	2,165.49 万元	2232462	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	2,163.27 万元	2331114	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	2,100.05 万元	402000	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	2,089.58 万元	49300	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	2,322.03 万元	1611400	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603899.SH	晨光股份	2,088.76 万元	771900	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002705.SZ	新宝股份	2,062.42 万元	1446300	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	2,087.64 万元	1723900	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	2,086.71 万元	699300	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002003.SZ	伟星股份	2,082.72 万元	1964830	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002508.SZ	老板电器	2,082.45 万元	1076200	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	2,082.08 万元	800800	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	601138.SH	工业富联	2,081.16 万元	335400	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	2,078.39 万元	1360200	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	300770.SZ	新媒股份	2,077.24 万元	489800	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600323.SH	瀚蓝环境	2,073.21 万元	724900	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	2,072.58 万元	492300	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	002768.SZ	国恩股份	2,071.02 万元	393133	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601918.SH	新集能源	2,069.99 万元	3131600	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	2,068.74 万元	2480500	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	2,058.00 万元	2049802	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600803.SH	新奥股份	2,055.86 万元	990300	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	2,055.27 万元	596421	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	2,047.02 万元	784600	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	2,045.19 万元	261700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	2,040.31 万元	1265700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600285.SH	羚锐制药	2,009.08 万元	970100	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	2,001.19 万元	1698800	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600461.SH	洪城环境	1,981.74 万元	2137800	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	1,974.97 万元	1587600	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	002032.SZ	苏泊尔	1,942.61 万元	440700	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	1,849.74 万元	368400	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	18.57 万元	3529	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	7.00 万元	2789	0 %

价值100ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国信价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512040.SH	价值100ETF富国	2018-11-29	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.6	纯境内

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