富国中证价值ETF · 512040.SH
富国中证价值ETF
基金中文全称
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600853.SH
|
龙建股份
|
4,241.20 万元 |
13951312 |
0.9 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600660.SH
|
福耀玻璃
|
4,607.91 万元 |
913543 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000543.SZ
|
皖能电力
|
4,271.22 万元 |
5642300 |
0.91 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000848.SZ
|
承德露露
|
4,660.70 万元 |
6298246 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300724.SZ
|
捷佳伟创
|
5,082.82 万元 |
719946 |
1.08 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300979.SZ
|
华利集团
|
4,465.48 万元 |
1501000 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002353.SZ
|
杰瑞股份
|
5,212.43 万元 |
341799 |
1.11 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002027.SZ
|
分众传媒
|
4,474.92 万元 |
9245700 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002142.SZ
|
宁波银行
|
4,706.76 万元 |
1585300 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600036.SH
|
招商银行
|
4,503.39 万元 |
1268560 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600039.SH
|
四川路桥
|
4,530.00 万元 |
5792840 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600066.SH
|
宇通客车
|
4,319.36 万元 |
1611100 |
0.92 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600690.SH
|
海尔智家
|
4,961.26 万元 |
2430800 |
1.05 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000915.SZ
|
华特达因
|
5,186.70 万元 |
1832110 |
1.1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600803.SH
|
新奥股份
|
4,041.32 万元 |
2557800 |
0.86 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600887.SH
|
伊利股份
|
4,652.33 万元 |
1941709 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002372.SZ
|
伟星新材
|
4,333.17 万元 |
5290800 |
0.92 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600919.SH
|
江苏银行
|
4,597.13 万元 |
4264500 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600926.SH
|
杭州银行
|
4,369.39 万元 |
3023800 |
0.93 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600989.SH
|
宝丰能源
|
4,215.63 万元 |
2073600 |
0.89 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601009.SH
|
南京银行
|
4,358.03 万元 |
4406500 |
0.93 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601088.SH
|
中国神华
|
3,738.00 万元 |
957480 |
0.79 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601319.SH
|
中国人保
|
5,060.27 万元 |
7485600 |
1.07 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601601.SH
|
中国太保
|
4,491.04 万元 |
1574700 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000739.SZ
|
普洛药业
|
5,126.28 万元 |
3077000 |
1.09 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000513.SZ
|
丽珠集团
|
4,735.71 万元 |
1639221 |
1.01 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601919.SH
|
中远海控
|
4,328.08 万元 |
3264010 |
0.92 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002831.SZ
|
裕同科技
|
6,346.44 万元 |
1784713 |
1.35 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002056.SZ
|
横店东磁
|
5,621.43 万元 |
1844300 |
1.19 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
601872.SH
|
招商轮船
|
6,065.01 万元 |
3451911 |
1.29 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000902.SZ
|
新洋丰
|
4,767.34 万元 |
4124000 |
1.01 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
601958.SH
|
金钼股份
|
6,642.11 万元 |
2362900 |
1.41 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002415.SZ
|
海康威视
|
5,534.93 万元 |
1618400 |
1.17 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603156.SH
|
养元饮品
|
6,163.56 万元 |
1256075 |
1.31 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
002768.SZ
|
国恩股份
|
6,153.92 万元 |
1182083 |
1.31 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603929.SH
|
亚翔集成
|
7,193.95 万元 |
264464 |
1.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
603444.SH
|
吉比特
|
5,302.68 万元 |
147946 |
1.13 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688783.SH
|
西安奕材
|
254.77 万元 |
44370 |
0.05 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688790.SH
|
昂瑞微
|
29.32 万元 |
2319 |
0.01 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
301666.SZ
|
大普微
|
56.53 万元 |
1220 |
0.01 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000423.SZ
|
东阿阿胶
|
4,482.48 万元 |
988200 |
0.95 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688802.SH
|
沐曦股份
|
307.09 万元 |
3994 |
0.07 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
688795.SH
|
摩尔线程
|
503.10 万元 |
7432 |
0.11 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000333.SZ
|
美的集团
|
4,438.14 万元 |
587600 |
0.94 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000708.SZ
|
中信特钢
|
4,651.35 万元 |
3685700 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000807.SZ
|
云铝股份
|
4,067.34 万元 |
1837100 |
0.86 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000895.SZ
|
双汇发展
|
4,549.78 万元 |
2031150 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000975.SZ
|
山金国际
|
4,110.77 万元 |
2418100 |
0.87 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000999.SZ
|
华润三九
|
4,582.11 万元 |
2037399 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000933.SZ
|
神火股份
|
3,857.76 万元 |
1819700 |
0.82 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
000700.SZ
|
模塑科技
|
4,370.14 万元 |
2960800 |
0.93 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601838.SH
|
成都银行
|
4,553.50 万元 |
2572600 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600900.SH
|
长江电力
|
4,690.75 万元 |
1772100 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601939.SH
|
建设银行
|
4,543.64 万元 |
4718214 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601900.SH
|
南方传媒
|
4,533.51 万元 |
4174500 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
605117.SH
|
德业股份
|
5,048.32 万元 |
475449 |
1.07 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002078.SZ
|
太阳纸业
|
4,704.36 万元 |
3766500 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603816.SH
|
顾家家居
|
3,957.27 万元 |
1769800 |
0.84 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002128.SZ
|
电投能源
|
3,947.29 万元 |
1707307 |
0.84 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600096.SH
|
云天化
|
5,133.38 万元 |
1688611 |
1.09 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300628.SZ
|
亿联网络
|
4,629.96 万元 |
1369000 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600323.SH
|
瀚蓝环境
|
4,468.29 万元 |
1627200 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600598.SH
|
北大荒
|
3,743.70 万元 |
3453600 |
0.79 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600750.SH
|
华润江中
|
4,197.05 万元 |
1901700 |
0.89 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002508.SZ
|
老板电器
|
4,360.42 万元 |
2982500 |
0.93 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300770.SZ
|
新媒股份
|
4,724.37 万元 |
1500276 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600461.SH
|
洪城环境
|
4,662.43 万元 |
5146174 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601128.SH
|
常熟银行
|
4,532.79 万元 |
7788296 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600729.SH
|
重百集团
|
4,682.79 万元 |
2493500 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601577.SH
|
长沙银行
|
4,462.01 万元 |
5122862 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600901.SH
|
江苏金租
|
4,410.94 万元 |
7671200 |
0.94 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603013.SH
|
亚普股份
|
4,346.36 万元 |
2752600 |
0.92 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
605599.SH
|
菜百股份
|
4,646.39 万元 |
3391527 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600329.SH
|
达仁堂
|
4,722.10 万元 |
1268700 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600873.SH
|
梅花生物
|
3,914.98 万元 |
5326500 |
0.83 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603529.SH
|
爱玛科技
|
4,529.25 万元 |
2321502 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603899.SH
|
晨光股份
|
4,502.91 万元 |
2182700 |
0.96 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603871.SH
|
嘉友国际
|
4,103.48 万元 |
4019080 |
0.87 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601126.SH
|
四方股份
|
4,623.08 万元 |
731500 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600210.SH
|
紫江企业
|
4,744.22 万元 |
7651974 |
1.01 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600211.SH
|
西藏药业
|
4,996.44 万元 |
1336303 |
1.06 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603611.SH
|
诺力股份
|
4,378.10 万元 |
2704200 |
0.93 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002533.SZ
|
金杯电工
|
4,611.57 万元 |
4322000 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300181.SZ
|
佐力药业
|
5,240.27 万元 |
3716500 |
1.11 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603565.SH
|
中谷物流
|
5,199.93 万元 |
5300642 |
1.1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002690.SZ
|
美亚光电
|
4,786.37 万元 |
3340108 |
1.02 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
600549.SH
|
厦门钨业
|
7,069.04 万元 |
829700 |
1.5 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603998.SH
|
方盛制药
|
4,562.32 万元 |
5052400 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001237.SZ
|
惠康科技
|
1.67 万元 |
285 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001220.SZ
|
世盟股份
|
0.16 万元 |
57 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002043.SZ
|
兔宝宝
|
4,422.25 万元 |
3991200 |
0.94 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002895.SZ
|
川恒股份
|
4,776.24 万元 |
1635700 |
1.01 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600233.SH
|
圆通速递
|
4,595.67 万元 |
2917883 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603699.SH
|
纽威股份
|
4,468.65 万元 |
888400 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600710.SH
|
苏美达
|
4,297.95 万元 |
4495761 |
0.91 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603939.SH
|
益丰药房
|
4,301.57 万元 |
2392420 |
0.91 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001312.SZ
|
福恩股份
|
0.22 万元 |
134 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603233.SH
|
大参林
|
4,680.94 万元 |
3114400 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600285.SH
|
羚锐制药
|
4,629.30 万元 |
2388700 |
0.98 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600132.SH
|
重庆啤酒
|
4,004.04 万元 |
969500 |
0.85 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
300453.SZ
|
三鑫医疗
|
5,008.62 万元 |
5540510 |
1.06 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002555.SZ
|
三七互娱
|
4,912.80 万元 |
2603500 |
1.04 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601717.SH
|
中创智领
|
3,909.80 万元 |
2810784 |
0.83 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601318.SH
|
中国平安
|
4,496.15 万元 |
941800 |
0.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002833.SZ
|
弘亚数控
|
5,181.49 万元 |
2686100 |
1.1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301682.SZ
|
宏明电子
|
11.43 万元 |
714 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001365.SZ
|
天海电子
|
2.25 万元 |
719 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603284.SH
|
林平发展
|
0.16 万元 |
46 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301687.SZ
|
新广益
|
1.52 万元 |
195 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301696.SZ
|
三瑞智能
|
1.87 万元 |
216 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601168.SH
|
西部矿业
|
4,558.71 万元 |
1679700 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301513.SZ
|
尚水智能
|
0.70 万元 |
138 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301531.SZ
|
春光集团
|
1.50 万元 |
290 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301599.SZ
|
理奇智能
|
1.41 万元 |
433 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
601112.SH
|
振石股份
|
1.36 万元 |
775 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603293.SH
|
埃泰克
|
0.24 万元 |
72 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
301683.SZ
|
慧谷新材
|
1.17 万元 |
96 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603352.SH
|
至信股份
|
0.29 万元 |
112 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001257.SZ
|
盛龙股份
|
3.61 万元 |
1743 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603407.SH
|
长裕集团
|
1.01 万元 |
137 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603435.SH
|
嘉德利
|
0.49 万元 |
104 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
603459.SH
|
红板科技
|
2.78 万元 |
330 |
0 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
600546.SH
|
山煤国际
|
3,932.50 万元 |
3597900 |
0.83 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
002867.SZ
|
周大生
|
4,566.46 万元 |
4095479 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
001393.SZ
|
维通利
|
1.51 万元 |
387 |
0 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 512040.SH |
富国中证价值ETF |
2018-11-29 |
富国基金 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.6 |
纯境内 |
