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红利国企ETF国泰 · 510720.SH

国泰上证国有企业红利ETF
基金中文全称
国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2024-05-15
交易所
上海证券交易所
基准指数
上证国有企业红利指数
基准指数代码
000151.SH
基金管理人
国泰基金
基金托管人
中信建投证券股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
上证国有企业红利指数
指数简称
上国红利
指数代码
000151.SH
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2012-07-20
指数基日
2009-06-30
指数基点
1000
成份调整周期
一年
基金总份额
173876.6 万份
基金总规模
179962.281 万元
基金份额净值
1.035 元
基金收盘价
1.035 元

红利国企ETF国泰持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-22 2025-12-31 601919.SH 中远海控 22,713.99 万元 14963104 8.12 %
2026-01-22 2025-12-31 601225.SH 陕西煤业 10,356.07 万元 4857446 3.7 %
2026-01-22 2025-12-31 601168.SH 西部矿业 9,984.95 万元 3612500 3.57 %
2026-01-22 2025-12-31 601699.SH 潞安环能 11,151.75 万元 9450633 3.99 %
2026-01-22 2025-12-31 601666.SH 平煤股份 11,156.48 万元 14175963 3.99 %
2026-01-22 2025-12-31 600971.SH 恒源煤电 10,957.61 万元 17560272 3.92 %
2026-01-22 2025-12-31 600546.SH 山煤国际 11,155.27 万元 11055772 3.99 %
2026-01-22 2025-12-31 600039.SH 四川路桥 9,477.71 万元 9525340 3.39 %
2026-01-22 2025-12-31 600755.SH 厦门国贸 9,428.21 万元 13112951 3.37 %
2026-01-22 2025-12-31 600188.SH 兖矿能源 9,950.79 万元 7567138 3.56 %
2026-01-22 2025-12-31 603092.SH 德力佳 0.81 万元 146 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603175.SH 超颖电子 0.82 万元 169 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603248.SH 锡华科技 0.42 万元 260 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603262.SH 技源集团 0.44 万元 155 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603418.SH 友升股份 0.82 万元 139 0 %

红利国企ETF国泰近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪上证国有企业红利指数的 ETF

共 2 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
530880.SH 红利国企ETF银河 2024-11-12 银河基金 广发证券股份有限公司 0.45 纯境内
510720.SH 红利国企ETF国泰 2024-05-15 国泰基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
国泰基金管理的ETF