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国泰上证国有企业红利ETF · 510720.SH

国泰上证国有企业红利ETF

基金中文全称

国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-05-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

上国红利

基准指数代码

000151.SH

基金管理人

国泰基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证国有企业红利指数

指数简称

上国红利

指数代码

000151.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

166976.6 万份

基金总规模

176343.9873 万元

基金份额净值

1.0561 元

基金收盘价

1.056 元

国泰上证国有企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	25,082.05 万元	18915571	7.58 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	17,045.20 万元	9592122	5.15 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	15,314.38 万元	14011324	4.63 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	14,018.45 万元	9977547	4.24 %
2026-07-21	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	15,229.51 万元	22071752	4.6 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	17,101.38 万元	11975753	5.17 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	12,854.53 万元	17978358	3.88 %
2026-07-21	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	12,413.11 万元	4573731	3.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	8,008.87 万元	17372814	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	10,932.19 万元	10141181	3.3 %
2026-07-21	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	12,554.82 万元	6169446	3.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	9,848.51 万元	15412378	2.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	7,332.97 万元	16441645	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	7,716.80 万元	16245896	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	8,907.72 万元	16434906	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	9,818.75 万元	16069961	2.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	8,562.07 万元	12110428	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	9,502.59 万元	16526250	2.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	7,347.57 万元	5959100	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	8,540.62 万元	18607023	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	9,918.05 万元	12506995	3 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	8,562.31 万元	16034288	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	8,840.32 万元	33613387	2.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	10,636.85 万元	6009519	3.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	8,595.68 万元	13368087	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	9,639.62 万元	11105552	2.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	9,509.84 万元	2435921	2.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	9,139.41 万元	18651858	2.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	8,572.10 万元	5176386	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	9,403.97 万元	12025540	2.84 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %

国泰上证国有企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上国红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
530880.SH	银河上证国有企业红利ETF	2024-11-12	银河基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
510720.SH	国泰上证国有企业红利ETF	2024-05-15	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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