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消费ETF华夏 · 510630.SH

华夏消费ETF

基金中文全称

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-05-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证主要消费行业指数

基准指数代码

000036.SH

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证主要消费行业指数

指数简称

上证消费

指数代码

000036.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-01-09

指数基日

2003-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

52336.15 万份

基金总规模

46134.3162 万元

基金份额净值

0.8815 元

基金收盘价

0.884 元

消费ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	7,271.51 万元	52800	14.7 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	7,425.55 万元	2596347	15.01 %
2026-01-22	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	5,897.45 万元	343474	11.92 %
2026-01-22	2025-12-31	603288.SH	海天味业	4,346.81 万元	1174179	8.79 %
2026-01-22	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	3,913.89 万元	146374	7.91 %
2026-01-22	2025-12-31	603369.SH	今世缘	1,831.35 万元	526553	3.7 %
2026-01-22	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	1,399.70 万元	1381739	2.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	1,295.47 万元	752744	2.62 %
2026-01-22	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	1,526.96 万元	249503	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	1,870.88 万元	427728	3.78 %

消费ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证主要消费行业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510630.SH	消费ETF华夏	2013-05-08	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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