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汇安上证证券ETF510200.SH

汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
510200.SH
基准指数
上证证券(950105.CSI)
基金管理人
汇安基金
基金托管人
兴业证券股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2020-05-08

基准指数信息 上证证券行业指数(950105.CSI)

指数全称
上证证券行业指数
指数简称
上证证券
指数代码
950105.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司、上海证券交易所
指数发布日期
2016-10-18
指数基日
2012-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
14688.55 万份
基金总规模
16011.9884 万元
基金份额净值
1.0901 元
基金收盘价
1.092 元

汇安上证证券ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 国泰海通 601211.SH 2,791.56 万元 1533825 14.82%
2026-07-21 2026-06-30 中信证券 600030.SH 2,897.12 万元 1008397 15.38%
2026-07-21 2026-06-30 华泰证券 601688.SH 1,817.86 万元 881600 9.65%
2026-07-21 2026-06-30 招商证券 600999.SH 1,190.12 万元 564040 6.32%
2026-07-21 2026-06-30 东方证券 600958.SH 744.31 万元 788460 3.95%
2026-07-21 2026-06-30 中金公司 601995.SH 640.76 万元 177251 3.4%
2026-08-31 2026-06-30 方正证券 601901.SH 447.62 万元 621700 2.38%
2026-07-21 2026-06-30 兴业证券 601377.SH 634.67 万元 1050780 3.37%
2026-08-31 2026-06-30 中银证券 601696.SH 318.15 万元 251500 1.69%
2026-08-31 2026-06-30 天风证券 601162.SH 357.93 万元 1062100 1.9%
2026-08-31 2026-06-30 财通证券 601108.SH 429.06 万元 496020 2.28%
2026-08-31 2026-06-30 太平洋 601099.SH 349.40 万元 1036800 1.85%
2026-08-31 2026-06-30 西南证券 600369.SH 245.50 万元 610700 1.3%
2026-08-31 2026-06-30 国金证券 600109.SH 347.34 万元 395600 1.84%
2026-08-31 2026-06-30 601198.SH 404.98 万元 298000 2.15%
2026-08-31 2026-06-30 中国银河 601881.SH 413.43 万元 328900 2.19%
2026-08-31 2026-06-30 浙商证券 601878.SH 393.59 万元 414300 2.09%
2026-08-31 2026-06-30 光大证券 601788.SH 425.40 万元 294800 2.26%
2026-08-31 2026-06-30 国联民生 601456.SH 420.25 万元 475400 2.23%
2026-07-21 2026-06-30 中信建投 601066.SH 577.33 万元 198600 3.06%
2026-07-21 2026-06-30 东吴证券 601555.SH 475.78 万元 600731 2.53%
2026-07-21 2026-06-30 华安证券 600909.SH 517.14 万元 465470 2.74%
2026-08-31 2026-06-30 华鑫股份 600621.SH 108.27 万元 83800 0.57%
2026-08-31 2026-06-30 华创云信 600155.SH 189.00 万元 342400 1%
2026-08-31 2026-06-30 南京证券 601990.SH 221.87 万元 337700 1.18%
2026-08-31 2026-06-30 红塔证券 601236.SH 147.77 万元 216670 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 财达证券 600906.SH 147.48 万元 197700 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 湘财股份 600095.SH 131.78 万元 175000 0.7%
2026-08-31 2026-06-30 中原证券 601375.SH 171.41 万元 429600 0.91%
2026-08-31 2026-06-30 首创证券 601136.SH 119.41 万元 85600 0.63%
2026-08-31 2026-06-30 601059.SH 251.27 万元 155200 1.33%
2026-08-31 2026-06-30 中泰证券 600918.SH 258.39 万元 485700 1.37%
2026-08-31 2026-06-30 国投资本 600061.SH 253.37 万元 386824 1.34%
2026-07-21 2026-06-30 嘉德利 603435.SH 0.40 万元 86 0%
2026-07-21 2026-06-30 林平发展 603284.SH 0.14 万元 40 0%
2026-07-21 2026-06-30 振石股份 601112.SH 0.33 万元 185 0%
2026-07-21 2026-06-30 埃泰克 603293.SH 0.12 万元 34 0%
2026-07-21 2026-06-30 至信股份 603352.SH 0.18 万元 69 0%

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交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
510200.SH 汇安上证证券ETF 2020-05-08 汇安基金 兴业证券股份有限公司 0.5 纯境内