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创业板价值ETF · 159966.SZ

华夏创业板低波价值ETF

基金中文全称

华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-07-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板低波价值指数

基准指数代码

399295.SZ

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板低波价值指数

指数简称

创价值

指数代码

399295.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2019-01-23

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

65189.9521 万份

基金总规模

37262.5766 万元

基金份额净值

0.5716 元

基金收盘价

0.572 元

创业板价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	5,794.15 万元	157767	14.03 %
2026-01-22	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	3,583.09 万元	188138	8.68 %
2026-01-22	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	3,658.82 万元	485706	8.86 %
2026-01-22	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	3,212.44 万元	1903104	7.78 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	2,116.11 万元	123720	5.12 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	1,694.67 万元	52600	4.1 %
2026-01-22	2025-12-31	300724.SZ	捷佳伟创	831.72 万元	87000	2.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	1,162.98 万元	254203	2.82 %
2026-01-22	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	1,200.36 万元	1093221	2.91 %
2026-01-22	2025-12-31	300316.SZ	晶盛机电	777.37 万元	211528	1.88 %

创业板价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板低波价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159966.SZ	创业板价值ETF	2019-07-15	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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