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国投瑞银沪深300金融地产ETF · 159933.SZ

国投瑞银沪深300金融地产ETF

基金中文全称

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-10-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

300金融

基准指数代码

000914.SH

基金管理人

国投瑞银基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300金融地产指数

指数简称

300金融

指数代码

000914.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2007-07-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3637.8943 万份

基金总规模

10708.8695 万元

基金份额净值

2.9437 元

基金收盘价

2.944 元

国投瑞银沪深300金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601318.SH	中国平安	978.20 万元	204901	10.16 %
2026-07-20	2026-06-30	600036.SH	招商银行	854.45 万元	240691	8.88 %
2026-07-20	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	550.93 万元	332687	5.72 %
2026-07-20	2026-06-30	600030.SH	中信证券	542.66 万元	188881	5.64 %
2026-07-20	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	510.57 万元	250527	5.3 %
2026-07-20	2026-06-30	601398.SH	工商银行	447.07 万元	632344	4.64 %
2026-07-20	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	393.00 万元	215934	4.08 %
2026-07-20	2026-06-30	601288.SH	农业银行	341.46 万元	562544	3.55 %
2026-07-20	2026-06-30	601328.SH	交通银行	336.47 万元	523277	3.5 %
2026-08-28	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	228.03 万元	264844	2.37 %
2026-07-20	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	313.07 万元	290420	3.25 %
2026-08-28	2026-06-30	601901.SH	方正证券	58.87 万元	81767	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	600048.SH	保利发展	65.86 万元	142239	0.68 %
2026-08-28	2026-06-30	600016.SH	民生银行	158.54 万元	492364	1.65 %
2026-08-28	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	234.10 万元	113532	2.43 %
2026-08-28	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	80.48 万元	125941	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	132.90 万元	56795	1.38 %
2026-08-28	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	194.32 万元	65450	2.02 %
2026-08-28	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	60.02 万元	60084	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	77.75 万元	176694	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	601336.SH	新华保险	96.57 万元	16187	1 %
2026-08-28	2026-06-30	601009.SH	南京银行	120.30 万元	121640	1.25 %
2026-08-28	2026-06-30	600999.SH	招商证券	152.32 万元	72190	1.58 %
2026-08-28	2026-06-30	600958.SH	东方证券	97.15 万元	102908	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	144.04 万元	99680	1.5 %
2026-08-28	2026-06-30	601059.SH	信达证券	30.76 万元	19000	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	601818.SH	光大银行	107.18 万元	370882	1.11 %
2026-08-28	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	191.93 万元	190974	1.99 %
2026-08-28	2026-06-30	601998.SH	中信银行	72.43 万元	104523	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	601995.SH	中金公司	82.06 万元	22700	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	601169.SH	北京银行	143.05 万元	291930	1.49 %
2026-08-28	2026-06-30	601229.SH	上海银行	171.21 万元	197247	1.78 %
2026-08-28	2026-06-30	601988.SH	中国银行	160.71 万元	280953	1.67 %
2026-08-28	2026-06-30	601939.SH	建设银行	160.71 万元	166880	1.67 %
2026-08-28	2026-06-30	601601.SH	中国太保	185.99 万元	65214	1.93 %
2026-08-28	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	79.22 万元	301200	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	601881.SH	中国银河	53.80 万元	42800	0.56 %
2026-08-28	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	51.40 万元	54100	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	601838.SH	成都银行	88.15 万元	49800	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	85.76 万元	114500	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	000002.SZ	万科A	39.22 万元	132486	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	601788.SH	光大证券	55.46 万元	38437	0.58 %
2026-08-28	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	106.39 万元	215800	1.11 %
2026-08-28	2026-06-30	601066.SH	中信建投	76.74 万元	26400	0.8 %
2026-08-28	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	113.47 万元	32098	1.18 %
2026-08-28	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	32.75 万元	49700	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	45.56 万元	70861	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601456.SH	国联民生	55.07 万元	62300	0.57 %
2026-08-28	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	81.83 万元	135475	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	601319.SH	中国人保	42.39 万元	62700	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	600061.SH	国投资本	33.01 万元	50400	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	32.82 万元	61700	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	63.24 万元	103500	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	601136.SH	首创证券	14.93 万元	10700	0.16 %

国投瑞银沪深300金融地产ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300金融的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159933.SZ	国投瑞银沪深300金融地产ETF	2013-10-16	国投瑞银基金	中国工商银行股份有限公司	0.6	纯境内

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