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国投瑞银中证全指公用事业ETF · 159159.SZ

国投瑞银中证全指公用事业ETF

基金中文全称

国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-02-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指公用

基准指数代码

000995.CSI

基金管理人

国投瑞银基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指公用事业指数

指数简称

全指公用

指数代码

000995.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11731.8582 万份

基金总规模

11848.0036 万元

基金份额净值

1.0099 元

基金收盘价

1.011 元

国投瑞银中证全指公用事业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	600900.SH	长江电力	1,875.13 万元	708400	15.84 %
2026-07-20	2026-06-30	601985.SH	中国核电	929.91 万元	1029800	7.85 %
2026-07-20	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	675.59 万元	1821000	5.71 %
2026-07-20	2026-06-30	600795.SH	国电电力	526.50 万元	1127400	4.45 %
2026-07-20	2026-06-30	600157.SH	永泰能源	438.40 万元	2723000	3.7 %
2026-07-20	2026-06-30	600011.SH	华能国际	410.24 万元	540500	3.47 %
2026-07-20	2026-06-30	600886.SH	国投电力	396.90 万元	298200	3.35 %
2026-08-28	2026-06-30	600027.SH	华电国际	220.76 万元	496100	1.86 %
2026-08-28	2026-06-30	600008.SH	首创环保	151.97 万元	558700	1.28 %
2026-08-28	2026-06-30	000967.SZ	盈峰环境	188.80 万元	179300	1.59 %
2026-08-28	2026-06-30	600930.SH	华电新能	201.72 万元	422900	1.7 %
2026-08-28	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	182.96 万元	115800	1.55 %
2026-08-28	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	265.52 万元	504800	2.24 %
2026-07-20	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	340.05 万元	480300	2.87 %
2026-07-20	2026-06-30	600674.SH	川投能源	343.20 万元	242200	2.9 %
2026-07-20	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	382.09 万元	977200	3.23 %
2026-08-28	2026-06-30	600025.SH	华能水电	205.45 万元	231100	1.74 %
2026-08-28	2026-06-30	601016.SH	节能风电	198.38 万元	511300	1.68 %
2026-08-28	2026-06-30	600995.SH	南网储能	147.11 万元	119600	1.24 %
2026-08-28	2026-06-30	000685.SZ	中山公用	103.68 万元	92900	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	95.32 万元	94000	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	112.78 万元	181900	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	000155.SZ	川能动力	197.07 万元	164500	1.66 %
2026-08-28	2026-06-30	605090.SH	九丰能源	197.74 万元	53200	1.67 %
2026-08-28	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	122.37 万元	190600	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	600452.SH	涪陵电力	109.25 万元	117100	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	600578.SH	京能电力	164.54 万元	255100	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	600021.SH	上海电力	273.07 万元	181200	2.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002015.SZ	协鑫能科	195.35 万元	119700	1.65 %
2026-08-28	2026-06-30	600575.SH	淮河能源	58.22 万元	182500	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	600032.SH	浙江新能	63.31 万元	89800	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	000875.SZ	电投绿能	164.34 万元	319100	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	000791.SZ	甘肃能源	90.52 万元	119100	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	600292.SH	电投水电	76.94 万元	63900	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	000958.SZ	电投产融	195.20 万元	346100	1.65 %
2026-08-28	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	32.04 万元	20500	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	122.48 万元	139500	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	115.69 万元	267800	0.98 %
2026-08-28	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	187.34 万元	398600	1.58 %
2026-08-28	2026-06-30	600098.SH	广州发展	78.90 万元	133500	0.67 %
2026-08-28	2026-06-30	600956.SH	新天绿能	27.19 万元	38900	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	600475.SH	华光环能	72.90 万元	47800	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	000543.SZ	皖能电力	107.12 万元	141500	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	601139.SH	深圳燃气	61.30 万元	108300	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	600483.SH	福能股份	145.11 万元	142400	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	600642.SH	申能股份	214.06 万元	245200	1.81 %
2026-08-28	2026-06-30	002608.SZ	江苏国信	66.03 万元	95700	0.56 %
2026-08-28	2026-06-30	000537.SZ	绿发电力	75.95 万元	103900	0.64 %
2026-08-28	2026-06-30	000539.SZ	粤电力A	73.48 万元	107900	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	000591.SZ	太阳能	158.52 万元	344600	1.34 %

国投瑞银中证全指公用事业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指公用的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159159.SZ	国投瑞银中证全指公用事业ETF	2026-02-12	国投瑞银基金	中国银河证券股份有限公司	0.15	纯境内
560190.SH	鹏华中证全指公用事业ETF	2025-01-06	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
560620.SH	万家中证全指公用事业ETF	2024-10-09	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159301.SZ	华夏中证全指公用事业ETF	2024-07-22	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

国投瑞银基金管理的ETF

国投瑞银中证全指公用事业ETF 国投瑞银中证全指公用事业ETF 国投瑞银金融地产ETF 国投瑞银沪深300金融地产ETF

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