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建信深证基本面60ETF · 159916.SZ

建信深证基本面60ETF

基金中文全称

深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-10-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证F60

基准指数代码

399701.SZ

基金管理人

建信基金

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证基本面60指数

指数简称

深证F60

指数代码

399701.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2010-05-10

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

4256.6039 万份

基金总规模

21703.9976 万元

基金份额净值

5.0989 元

基金收盘价

5.095 元

建信深证基本面60ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	1,846.00 万元	244406	7.81 %
2026-07-20	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	1,830.44 万元	2108799	7.75 %
2026-07-20	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	1,610.55 万元	40980	6.81 %
2026-07-20	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,518.61 万元	404962	6.43 %
2026-07-20	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	1,231.07 万元	1224949	5.21 %
2026-07-20	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,022.74 万元	1757284	4.33 %
2026-07-20	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	876.43 万元	118437	3.71 %
2026-08-28	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	407.37 万元	112563	1.72 %
2026-08-28	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	598.84 万元	201696	2.53 %
2026-07-20	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	699.09 万元	87715	2.96 %
2026-07-20	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	685.32 万元	97346	2.9 %
2026-07-20	2026-06-30	000002.SZ	万科A	636.73 万元	2151123	2.69 %
2026-08-28	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	616.86 万元	226372	2.61 %
2026-08-28	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	284.14 万元	587060	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	248.74 万元	386848	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	368.69 万元	47560	1.56 %
2026-08-28	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	229.33 万元	329031	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	298.90 万元	469975	1.26 %
2026-08-28	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	291.79 万元	406963	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	90.63 万元	8600	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	175.02 万元	397771	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	355.42 万元	151889	1.5 %
2026-08-28	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	127.90 万元	111700	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	310.09 万元	19500	1.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	254.22 万元	236485	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	361.13 万元	177200	1.53 %
2026-08-28	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	456.40 万元	146000	1.93 %
2026-08-28	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	466.70 万元	136461	1.97 %
2026-08-28	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	308.44 万元	50300	1.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	461.87 万元	132000	1.95 %
2026-08-28	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	302.70 万元	245698	1.28 %
2026-08-28	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	301.54 万元	22200	1.28 %
2026-08-28	2026-06-30	000932.SZ	华菱钢铁	264.38 万元	761900	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	306.04 万元	378300	1.29 %
2026-07-20	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.48 万元	171	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	2.57 万元	379	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	3.69 万元	1330	0.02 %
2026-07-20	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	11.73 万元	11606	0.05 %
2026-07-20	2026-06-30	301666.SZ	大普微	19.37 万元	418	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	8.13 万元	5200	0.03 %
2026-08-28	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	176.06 万元	37168	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	194.35 万元	36219	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	000825.SZ	太钢不锈	115.95 万元	340036	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	000709.SZ	河钢股份	161.16 万元	830737	0.68 %
2026-08-28	2026-06-30	000877.SZ	天山股份	98.52 万元	271400	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	000703.SZ	恒逸石化	163.88 万元	120767	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	000937.SZ	冀中能源	71.49 万元	179620	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	205.80 万元	129600	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	109.36 万元	47300	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	197.43 万元	340400	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	186.56 万元	88000	0.79 %
2026-08-28	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	70.25 万元	30200	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	151.08 万元	386400	0.64 %
2026-08-28	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	86.13 万元	130700	0.36 %
2026-08-28	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	193.77 万元	193961	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	158.09 万元	67300	0.67 %
2026-08-28	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	183.35 万元	41100	0.78 %
2026-08-28	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	217.59 万元	57036	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	223.27 万元	99100	0.94 %
2026-08-28	2026-06-30	002001.SZ	新和成	140.39 万元	49400	0.59 %
2026-08-28	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	118.99 万元	129900	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	155.12 万元	69249	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	89.79 万元	255800	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	114.38 万元	90634	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	156.97 万元	70900	0.66 %

建信深证基本面60ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证F60的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159916.SZ	建信深证基本面60ETF	2011-10-24	建信基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内

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