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交银深证300价值ETF · 159913.SZ

交银深证300价值ETF

基金中文全称

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-10-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证300价值指数

基准指数代码

399348.SZ

基金管理人

交银施罗德基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证300价值指数

指数简称

深证价值

指数代码

399348.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2009-11-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2412.9693 万份

基金总规模

6112.0512 万元

基金份额净值

2.533 元

基金收盘价

2.533 元

交银深证300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	570.60 万元	73013	9.79 %
2026-01-21	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	372.31 万元	38100	6.39 %
2026-01-21	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	140.44 万元	83200	2.41 %
2026-01-21	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	190.18 万元	37600	3.26 %
2026-01-21	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	208.64 万元	495585	3.58 %
2026-01-21	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	258.91 万元	64374	4.44 %
2026-01-21	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	143.61 万元	51124	2.47 %
2026-01-21	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	152.33 万元	131549	2.61 %
2026-01-21	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	180.12 万元	47600	3.09 %
2026-01-21	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	144.45 万元	126600	2.48 %
2026-01-21	2025-12-31	300390.SZ	天华新能	0.44 万元	80	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	0.94 万元	370	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	0.46 万元	172	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301678.SZ	新恒汇	0.59 万元	92	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	0.55 万元	41	0.01 %

交银深证300价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证300价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159913.SZ	交银深证300价值ETF	2011-10-25	交银施罗德基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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