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银行ETF · 159887.SZ

富国中证800银行ETF

基金中文全称

富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-05-20

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证800银行指数

基准指数代码

H30022.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800银行指数

指数简称

800银行

指数代码

H30022.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

114931.595 万份

基金总规模

144963.2208 万元

基金份额净值

1.2613 元

基金收盘价

1.26 元

银行ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	19,836.17 万元	4711680	14.71 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	15,419.92 万元	7321900	11.43 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	11,096.05 万元	13992500	8.23 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	8,362.08 万元	11533900	6.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	9,543.55 万元	12426500	7.08 %
2026-01-22	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	6,602.96 万元	6349000	4.9 %
2026-01-22	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	7,169.42 万元	5763200	5.32 %
2026-01-22	2025-12-31	601229.SH	上海银行	4,344.72 万元	4301700	3.22 %
2026-01-22	2025-12-31	600016.SH	民生银行	4,112.00 万元	10736300	3.05 %
2026-01-22	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	4,786.66 万元	4195143	3.55 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %

银行ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800银行指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159887.SZ	银行ETF	2021-05-20	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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