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食品饮料ETF天弘 · 159736.SZ

天弘中证食品饮料ETF
基金中文全称
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2021-09-27
交易所
深圳证券交易所
基准指数
中证食品饮料指数
基准指数代码
930653.CSI
基金管理人
天弘基金
基金托管人
中信证券股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证食品饮料指数
指数简称
CS食品饮
指数代码
930653.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2015-06-05
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
795239.4457 万份
基金总规模
515553.7326 万元
基金份额净值
0.6483 元
基金收盘价
0.648 元

食品饮料ETF天弘持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-22 2025-12-31 600519.SH 贵州茅台 53,563.35 万元 388935 9.89 %
2026-01-22 2025-12-31 600887.SH 伊利股份 54,705.75 万元 19127884 10.1 %
2026-01-22 2025-12-31 000858.SZ 五粮液 51,595.88 万元 4870293 9.53 %
2026-01-22 2025-12-31 600809.SH 山西汾酒 34,183.74 万元 1990899 6.31 %
2026-01-22 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 34,895.04 万元 3002499 6.44 %
2026-01-22 2025-12-31 603288.SH 海天味业 25,195.67 万元 6805961 4.65 %
2026-01-22 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 22,692.59 万元 848670 4.19 %
2026-01-22 2025-12-31 002304.SZ 洋河股份 14,932.82 万元 2458482 2.76 %
2026-01-22 2025-12-31 600298.SH 安琪酵母 10,844.02 万元 2479199 2 %
2026-01-22 2025-12-31 000895.SZ 双汇发展 11,224.34 万元 4240400 2.07 %
2026-01-22 2025-12-31 688795.SH 摩尔线程-U 96.60 万元 2321 0.02 %
2026-01-22 2025-12-31 688802.SH 沐曦股份-U 32.50 万元 814 0.01 %
2026-01-22 2025-12-31 301656.SZ 联合动力 18.83 万元 7395 0 %
2026-01-22 2025-12-31 688783.SH 西安奕材-U 27.15 万元 14790 0.01 %
2026-01-22 2025-12-31 600930.SH 华电新能 158.84 万元 254555 0.03 %

食品饮料ETF天弘近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

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共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159736.SZ 食品饮料ETF天弘 2021-09-27 天弘基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
天弘基金管理的ETF