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港股通高股息ETF华夏 · 159726.SZ

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF

基金中文全称

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-11-23

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通中国内地企业高股息率指数

基准指数代码

HSMCHYI.HI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生中国内地企业高股息率指数

指数简称

中国内地企业高股息率

指数代码

HSMCHYI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-09-09

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

36691.138 万份

基金总规模

50666.7925 万元

基金份额净值

1.3809 元

基金收盘价

1.365 元

港股通高股息ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6862.HK	海底捞	1,274.22 万元	990000	2.62 %
2026-01-22	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	1,278.34 万元	3486000	2.63 %
2026-01-22	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	1,573.33 万元	534000	3.23 %
2026-01-22	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	1,577.22 万元	1815200	3.24 %
2026-01-22	2025-12-31	1919.HK	中远海控	2,021.24 万元	1627500	4.15 %
2026-01-22	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	1,236.44 万元	318800	2.54 %
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	1,287.90 万元	367500	2.65 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	1,235.12 万元	642000	2.54 %
2026-01-22	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	1,299.16 万元	3080000	2.67 %
2026-01-22	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	1,271.49 万元	1194000	2.61 %

港股通高股息ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国内地企业高股息率指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159726.SZ	港股通高股息ETF华夏	2021-11-23	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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