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国企红利ETF · 159515.SZ

鹏扬中证国有企业红利ETF

基金中文全称

鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-09-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证国有企业红利指数

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

鹏扬基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3938.6631 万份

基金总规模

4741.3626 万元

基金份额净值

1.2038 元

基金收盘价

1.203 元

国企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601919.SH	中远海控	158.02 万元	104100	3.05 %
2026-01-21	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	71.42 万元	33500	1.38 %
2026-01-21	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	70.48 万元	25500	1.36 %
2026-01-21	2025-12-31	601699.SH	潞安环能	77.53 万元	65700	1.49 %
2026-01-21	2025-12-31	601666.SH	平煤股份	76.67 万元	97418	1.48 %
2026-01-21	2025-12-31	600971.SH	恒源煤电	75.94 万元	121700	1.46 %
2026-01-21	2025-12-31	600546.SH	山煤国际	76.58 万元	75900	1.48 %
2026-01-21	2025-12-31	600755.SH	厦门国贸	65.21 万元	90700	1.26 %
2026-01-21	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	68.43 万元	52040	1.32 %
2026-01-21	2025-12-31	000983.SZ	山西焦煤	72.29 万元	112600	1.39 %

国企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国有企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	国企红利ETF创金合信	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	国企红利ETF	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	国企红利ETF	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

鹏扬基金管理的ETF

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