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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF · 159506.SZ

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF

基金中文全称

富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药及医疗保健

基准指数代码

HSSCHI.HI

基金管理人

富国基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药及医疗保健指数

指数简称

港股通医疗保健

指数代码

HSSCHI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-01-21

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

264553.6979 万份

基金总规模

346353.7013 万元

基金份额净值

1.3092 元

基金收盘价

1.295 元

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	34,952.00 万元	5055500	15.91 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	34,934.14 万元	2360400	15.9 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	34,952.00 万元	5055500	15.91 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	34,934.14 万元	2360400	15.9 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	18,683.04 万元	2443000	8.5 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	18,683.04 万元	2443000	8.5 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	16,162.42 万元	26698000	7.36 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	16,162.42 万元	26698000	7.36 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	13,078.96 万元	34146000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	12,914.68 万元	5020000	5.88 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	12,914.68 万元	5020000	5.88 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	13,078.96 万元	34146000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	8,046.38 万元	12110000	3.66 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	8,168.25 万元	215600	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	9,858.85 万元	6720500	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	2228.HK	晶泰控股	8,046.38 万元	12110000	3.66 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	8,168.25 万元	215600	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	9,858.85 万元	6720500	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	5,007.38 万元	4714000	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	1548.HK	金斯瑞生物科技	5,007.38 万元	4714000	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	2,576.83 万元	3012000	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	2,738.51 万元	1879000	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	2,877.50 万元	3930000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	4,568.80 万元	743500	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	3,045.47 万元	1528500	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	3,767.71 万元	239400	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	4,023.65 万元	623500	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	02627.HK	中慧生物-B	247.02 万元	97000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	965.57 万元	13394000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	397.40 万元	798500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	2,118.84 万元	1614500	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	1,446.76 万元	9254000	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	1,999.21 万元	939500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	2,851.00 万元	988700	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	4,713.10 万元	3752700	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	3,437.81 万元	684200	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	4,079.20 万元	3960000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	106.71 万元	99000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	1,211.59 万元	3586000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	02192.HK	医脉通	428.82 万元	725000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02656.HK	健康160	184.62 万元	220500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02506.HK	讯飞医疗科技	379.74 万元	50750	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	985.90 万元	286500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	06699.HK	时代天使	1,307.18 万元	227000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	01302.HK	先健科技	1,654.31 万元	13802000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	02587.HK	健康之路	249.47 万元	1288000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	2,209.82 万元	4123600	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	2,167.94 万元	3576000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	1,029.58 万元	496400	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	02659.HK	宝济药业-B	157.43 万元	100700	0.07 %

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159506.SZ	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	2023-07-03	富国基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内

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