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公用事业ETF · 159301.SZ

华夏中证全指公用事业ETF

基金中文全称

华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-07-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指公用事业指数

基准指数代码

000995.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指公用事业指数

指数简称

全指公用

指数代码

000995.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8395.8357 万份

基金总规模

8490.7086 万元

基金份额净值

1.0113 元

基金收盘价

1.011 元

公用事业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	1,150.41 万元	423100	14.96 %
2026-01-22	2025-12-31	601985.SH	中国核电	603.60 万元	697800	7.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600905.SH	三峡能源	495.87 万元	1212400	6.45 %
2026-01-22	2025-12-31	600795.SH	国电电力	381.18 万元	756300	4.96 %
2026-01-22	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	250.90 万元	667300	3.26 %
2026-01-22	2025-12-31	600021.SH	上海电力	239.61 万元	119683	3.12 %
2026-01-22	2025-12-31	600886.SH	国投电力	267.39 万元	203800	3.48 %
2026-01-22	2025-12-31	600674.SH	川投能源	229.91 万元	165400	2.99 %
2026-01-22	2025-12-31	600157.SH	永泰能源	290.51 万元	1850400	3.78 %
2026-01-22	2025-12-31	600011.SH	华能国际	278.26 万元	373000	3.62 %

公用事业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指公用事业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159159.SZ	公用事业ETF国投瑞银	2026-02-12	国投瑞银基金	中国银河证券股份有限公司	0.15	纯境内
560190.SH	公用事业ETF	2025-01-06	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
560620.SH	公用事业ETF万家	2024-10-09	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159301.SZ	公用事业ETF	2024-07-22	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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