主营业务：智能化可编程防盗保管箱(含相关配套软件及零组件)的研发、设计、制造和销售业务。。
经营范围：计算机软件的开发、生产、销售;计算机技术服务;集成电路、电子产品、通信设备的设计、生产、销售。
公司主要经营智能化可编程防盗保管箱(含相关配套软件及零组件)的研发、设计、制造和销售业务。
1、财务经营状况:2018年度营业收入为43,539,972.75元,比上年度下降17.93%;挂牌公司的净利润为7,753,588.83元,比上年度下降20.08%。
截至2018年末,公司总资产为34,438,724.22元,归属于母公司的净资产为28,589,182.61元,比上年度下降17.15%。
主要变化的原因是母公司在报告期内公司的产品绝大多数都是出口的,其中中美贸易战,对我公司第一大客户美国utc客户影响巨大,销售订单大幅度减少,导致营业收入随之降低,子公司的营业收入也下滑,另外报告期内汇率变动进一步加重净利润流失。
2.现金流量情况:公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为9,704,970.89元,比上年度同期减少3,742,416.17元,变动比例为-27.83%,主要原因为本年度销售订单大幅度减少;投资活动产生的现金流量净额为3,394,756.45元,比上年度同期增加19,187,849.25元,上升了121.50%,主要原因为本年度收回理财产品投资;筹资活动产生的现金流量净额为-13,636,204.48元,比上年度同期减少13,936,204.48元,变动比例为-4645.4%,主要原因为本年度公司有利润分配。
3.重点研发项目进度情况2018年初立项智能门锁。
4.组织架构完善及人才引进等增加研发人员的投入,新增研发人员30%,新增人员大多投入智能门锁的研发上。
东源有限于2011年9月8日经宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局依法核准登记成立,法定代表人为崔文波,注册资本为100万元,全部为货币出资。
有限公司注册号为330215000040342,经营范围:计算机软件的开发、生产、销售;计算机技术服务;集成电路、电子产品、通讯设备的设计、生产、销售。
(上述经营范围不含国家法律法规规定、限制和许可经营的项目)。
宁波容达会计师事务所有限公司对公司实缴注册资本情况进行了审验,并于2011年8月19日出具了“甬容会验【2011】6006号”《验资报告》,确认上述100万元注册资本已全部以货币方式缴足。
2016年3月3日,东源有限召开股东会,全员表决通过李宁将其持有公司的18万元出资额转让给新股东朱上杰,李雄伟将其持有公司的5万元出资转让给新股东吴晓燕。
转让各方于2016年3月3日就上述转让事宜签署了《股权转让协议书》,每一元出资额作价1元,该转让价格由转让各方协商后确定,朱上杰与李宁、李伟雄与吴晓燕均为夫妻关系。
2016年3月28日,宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准该次公司股权转让的工商登记。
2016年4月26日,东源有限股东会作出决议,全体股东一致同意将公司注册资本由人民币100万元增至890万元,新增注册资本790万元。
其中,朱上杰新增出资人民币104万,吴晓燕新增出资25.5万元,东源日盛新增出资390万元,应启峰新增出资270.5万元。
2016年4月28日,宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准了此次的注册资本变更。
2016年4月28日,东源有限股东会全体股东一致同意,将公司截至该日的未分配利润中的540.5万元提取为盈余公积金,并将其中的368万元转增为注册资本,从而将公司注册资本由人民币890万元增加至1,258万元。
其中,东禾管理转增资本283.36万元,朱上杰转增资本66.24万元,吴晓燕转增资本18.4万元。
2016年5月5日,宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准了此次的注册资本变更。
2016年4月28日,东源有限召开股东会,全员表决通过东禾管理将其持有公司的60.36万元出资额(占公司4.798%股权)转让给股东应启峰,应启峰将其持有公司的8.36万元出资额(占公司0.6645%股权)转让给新股东徐振涛。
转让各方于2016年4月28日,就上述转让事宜签署了《股权转让协议书》,每一元出资额作价1元,该转让价格由转让各方协商后确定。
2016年5月16日,宁波有限股东会作出决议,全体股东一致同意将公司注册资本由人民币1,258万元增至1,500万元,新增注册资本242万元。
其中,东源日盛出资60万元,东英禾投资出资120万元,朱上杰出资21.76万元,吴晓燕出资3.6万元,徐振涛出资36.64万元。
2016年5月20日,宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准了此次的注册资本变更。
2016年7月31日,东源有限召开临时股东会,审议通过了关于公司整体变更为股份有限公司的议案,一致同意公司名称变更为“宁波东源软件股份有限公司”。
且临时股东会还一致同意确定评估基准日和审计基准日为2016年7月31日,将公司的净资产以该基准日经审计的账面净资产值为依据按相应的比例(经审计的净资产值/公司注册资本)折为股份有限公司股本;股份类别为普通股,股份有限公司发行的全部股份由各发起人按其在公司现有的持股比例足额认购。
2016年10月9日,由具备证券从业资质的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“亚会B审字【2016】1266号”《审计报告》,确认东源股份在截至2016年7月31日的账面净资产额为18,896,155.39元。
2016年10月28日,宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准东源股份整体变更及注册资本变更申请,并核发了《营业执照》[统一社会信用代码为:9133020158053952XK]。
2016年11月2日,由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具“亚会深验字【2016】041号”《验资报告》,确认东源股份各股东以其各自在公司截至2016年7月31日应享的账面净资产值出资的1,500万元注册资本已纳足。