主营业务：公共建筑与住宅的装饰装修、建筑幕墙施工。。
经营范围：承接建筑装饰工程、幕墙工程、室内外装饰工程、园林景观工程、机电设备工程、通信设备工程、消防设施工程设计、施工及安装(涉及资质证凭证经营),建筑工程技术咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司是一家专业从事商业空间、酒店、办公楼、公寓、别墅设计与施工的专业工程公司,公司十分注重企业管理,人才开发与培训,公司规模化发展逐渐在浙江装饰行业中形成了自己独特的优势,并赢得客户的广泛信赖和良好的口碑!
报告期内,公司管理层积极响应公司的发展战略和经营计划,加大技术研发力度,积极拓展和优化市场布局;不断建立和完善公司内控制度,公司总体运营稳健,团队凝聚力增强,客户满意度进一步得到提升。
报告期内,公司实现营业收入3,411.55万元,同比下降34.20%;主营业务成本2,727.09万元,较上年同期下降35.88%。
由于报告期内部分工程项目未能及时开票收款,且部分项目资金成本较大,公司斟选合适的项目,接单量有所下调;公司本期毛利率为20.06%,较上年同期增长2.10%;公司资产负债率44.53%,较上年同期下降17.51%。
主要原因为:公司上半年归还了部分贷款,未办理新增融资,资产负债率较去年降低。
本期流动比率2.04,公司经营活动产生的现金流量净额为83.82万元。
目前公司对接的项目工程量较大,垫资额较高。
截止报告期末,短期借款余额为1,600万元,未来需保持经营活动现金流的充足,加强对应收账款的管理,尽快回笼资金,合理安排企业款项收支及分配问题,改善目前现金流状况。
本期公司经营活动产生的现金流量净额为净流入83.82万元,上年同期净流出1,549.93万元,本期较上年同期减少105.41%,主要原因为公司开源节流,在业务接单上,尽量选择垫资比例较低的工程,本期收到与经营有关的现金较上年同期降低21.27%,支付与经营有关的现金较上年同期降低65.86%,公司严控各项成本支出,以获取更高的收益。
公司将立足客户,稳步发展,以实际行动回报各位股东。
报告期内,公司进一步规范公司治理,强化内部控制制度建设。
根据公司经营需要,对现有的内部管理制度进行了完善和修订。
符合目前公司创新和持续发展要求,同时,公司持续加强人力资源的开发和建设,积极培养和沉淀优秀人才,采用灵活的用人机制,不断开拓员工潜能,提高员工的综合素质。
在公司发展方面,公司积极提高自身的管理、销售、创新和服务能力,客户数量持续增加,市场竞争力稳步提升,同时,积极开拓省外市场,不断提高公司市场占有率。
公司前身为杭州天行建筑装饰工程有限公司,由蔡格炜、邢建平出资组建,成立于2003年5月15日,设立时注册资本为100.00万元人民币并全部实缴完毕。
2003年5月13日,杭州金汇联合会计师事务所出具了杭金会验字[2003]第102号《验资报告》,经审验,截至2003年5月13日,天行有限已收到股东缴纳的注册资本人民币100万元,占注册资本的100%,出资全部以货币形式缴纳。
2003年5月15日,杭州市工商行政管理局向有限公司核发了《营业执照》,注册号为3301032007018,注册资本为人民币100.00万元,法定代表人为蔡格炜,注册地址系杭州市下城区东新路123号,公司经营期限10年,经营范围:室内外装饰、设计、空调设备安装;批发、零售:建筑材料、五金交电、日用百货。
(其它无需报经审批的一切合法项目)。
2015年10月31日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为中兴华审字(2015)第BJ02-166号的《杭州天行建筑装饰工程有限公司审计报告》,审验确认截至2015年8月31日,天行有限经审计的资产总额为41,805,988.96元,负债总额为21,934,333.71元,净资产为19,871,655.25元。
2015年11月5日,开元资产评估有限公司出具了编号为开元评报字[2015]525号《杭州天行建筑装饰工程有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告》,确认天行有限的资产评估价值为4,576.68万元,负债评估价值为2,193.43万元,净资产评估价值为2,383.25万元。
2015年11月24日,天行有限召开股东会,全体股东一致同意将公司以整体变更方式设立为股份有限公司,并委托股份公司筹备委员会具体负责公司整体变更为股份公司的一切相关事宜;同意以经审计的截至天行有限2015年8月31日的净资产19,871,655.25元按照1.3248:1比例折算为1500万股,每股1.00元,计1500.00万元,其余净资产4,871,655.25元列入股份公司资本公积;全体发起人股东根据各自在天行有限的持股比例对应的净资产作为出资并折合成股份公司的股份。
全体发起人签署了《发起人协议》。
2015年12月5日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字(2015)第BJ02-039号《验资报告》,审验并确认截至2015年12月5日,公司已收到全体股东以其持有的审计基准日的净资产19,871,655.25元折股1,500万元,出资方式为净资产折股,剩余净资产转入资本公积。
2015年12月5日,公司全体发起人召开天行股份创立大会暨首次股东大会,通过了《公司章程》及相关治理制度,选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会非职工代表监事。
2015年12月7日,公司取得杭州市市场监督管理局颁发的整体变更后股份公司的《营业执照》,统一社会信用代码为91330106749469679E,公司名称为杭州天行建筑装饰股份有限公司,注册资本为1500万元。