主营业务：提供医学检测服务和诊断产品代理及销售。
经营范围：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,Ⅲ、Ⅱ类医疗器械的销售(详见许可证、凭许可证经营),以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务,自有仪器租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司专注于国内分子诊断技术和产品的研发与整合,为客户提供卓越价值的肿瘤个性化治疗、实时疗效监测、遗传基因、个体化用药等检测服务等。
经过多年发展,公司现已形成具有鼎晶特色的“服务+产品”的一体化商业模式,公司不仅可以向客户提供专业医学检测服务,还可以向其提供国内外知名的诊断产品和技术支持服务等。
1.财务业绩情况:(1)财务状况截止2018年6月30日公司资产总额74,147,712.08元,较期初减少0.37%,归属于挂牌公司股东净资产29,592,226.24元较期初减少21.68%,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.32,较期初减少21.89%,每股收益-0.37元,较期初减少54.17%。
(2)经营情况截止2018年6月30日主营业务收入为41,478,994.60元,较上年同期13,604,242.12元同比增长204.90%,其中医学检测服务收入25,060,462.87元较上年同期12,112,118.28元增长106.90%,而诊断试剂等货物销售收入16,418,531.73元较上年同期1,492,123.84元增长10000.35%,这个是本期主营业务收入显著增长的主要原因。
公司本期毛利率43.05%,比上年同期60.98%下降,下降的主要原因是诊断试剂等货物销售的毛利较低,在报告期内其在主营业务收入中比重增大,所以影响了整体毛利率。
按业务类型,医学检测服务毛利率为63.89%,比上年同期提高3%。
管理费用3,488,892.73元,比上年同期增长66.42%,主要原因是精准医学联合实验室数量的增加,管理人员数量增加,薪酬比重加大,职工薪酬比上年同期增加了58.23%,办公费用增加了70.16%。
研发费用4,507,314.77元,比上年同期增长16.43%,主要是研发人员薪酬增加46.81%,随着诊断试剂项目实验室研发阶段的结束,委外的检测服务增加了1099.21%。
销售费用19,545,984.44元,比上年同期增长104.71%,主要原因是公司报告期内引入了多位销售大区经理,同时增加了销售人员,销售人员总体薪酬比上年同期增加了146.70%,相应的销售人员的办公,差旅以及业务招待费也比上年同期分别增长32.33%,95.94%和53.46%。
报告期内公司加大市场宣传力度,组织和参加了多个学术会议,所以广告宣传费用和市场推广费用分别比上年同期增长了446.45%和95.49%,市场服务费用增长599.93%。
财务费用483,547.26元,比上年同期增长217.30%,主要是贷款利息支出。
营业利润亏损9,192,394.26元,主要原因是2017年和2018年为公司诊断试剂产品的注册检验和临床试验阶段,投入加大,预期利润不会有显著改善,但到2019年诊断试剂产品获得生产许可证后进入市场销售阶段,预计营业利润可以获得明显增长。
报告期内公司检测服务业务增长明显,同时增加新产品的开发投入,逐渐增强公司的核心优势,公司未来市场前景良好。
(3)公司现金流量报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-6,266,090.18元,较上年同期减少了6,641,672.20元,公司经营性现金流净额为负的主要原因是公司诊断产品还处于研发生产注册过程,研发投入增加,同时检测服务产品进入市场快速扩张期,两方面都需要投入大量资金,才能形成生产能力,开拓市场;同时报告期人员需求增多,支付给职工以及为职工支付的现金加大。
投资活动产生的现金流量净额-2,826,089.36元,公司投资活动主要体现在公司试剂盒诊断项目研发与精准实验室的建设投入。
2、服务检测业务:报告期内,新签合作医院16家,其中精准医学联合实验室5家,建设完成及正在建设的精准医学联合实验室3家,新签约代理商21个。
2018年1-6月份医学检测服务收入25060462.87元较上年同期12,112,118.28元增长106.90%。
3、项目申报:在报告期内,控股子公司安徽鼎晶参加了2018阜阳创新创业大赛,入围半决赛,也参加了2018年安徽省的创新创业大赛。
4、知识产权情况:在本报告期间,公司获得软件著作一个“非小细胞肺癌基因检测与分析图形化软件”;控股子公司安徽鼎晶申请了两个发明专利“一种肺癌的高通量测序文库构建方法和应用”和“一种肿瘤样品测序参考品的制备方法”。
5、在研项目:在产品研发方面,公司侧重于肿瘤精准用药的NGS基因检测产品的开发,“基于二代测序的肺癌靶向用药基因检测”试剂盒和“基于二代测序的BRCA基因检测”试剂盒已经完成技术研究、产品开发及性能评价、验证阶段,进入批生产准备阶段;“宫颈癌/细胞多重病理分子分型免疫标记试剂盒”已经完成技术研究、性能评估和产品定型开发。
“宫颈癌/细胞多重病理分子分型免疫标记试剂盒”已经于2018年3月1日向上海食品药品监督管理局提交了从三类划分到一类的分类界定申请书,目前还在等待批复阶段。
其他在研项目:液体活检以其独有的无创性、便捷性、高重复性等特点在肿瘤的早期诊断及后期治疗中扮演着越来越重要的角色,在未来有着巨大的发展潜力。
公司主要研发针对血液中的循环肿瘤DNA、甲基化早筛、血小板DNA以及外泌体的检测项目。
2012年7月25日,沈伟强出资1.5万元,罗鹏出资1.5万元共同设立上海鼎晶生物医药科技有限公司,各股东均以货币出资。
2012年8月22日,经上海信捷会计师事务所“信捷会师字(2012)第Y1006号”《验资报告》验证,截至2012年7月25日止,鼎晶有限已收到各股东一次性缴纳的注册资本合计人民币3.00万元,各股东均以货币出资。
2012年9月19日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向鼎晶有限颁发了注册号为310115002022088的《企业法人营业执照》:住所为上海市张江高科技园区郭守敬路199号中医药创新大楼339室,法定代表人为沈伟强,注册资本为3.00万元,经营范围为生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒的化学品)的销售。
(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) 2015年6月15日,有限公司召开股东会,审议并通过上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)与有限公司的增资协议,同意扩大有限公司注册资本至581.40万元,原股东同意并放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
全体股东一致同意上海创业接力泰礼创业中心(有限合伙)用现金认购新增注册资本81.40万元,认购价为人民币700.00万元,其中81.40万元作注册资本,所余部分为618.60万元作为资本公积金。
沈伟强、罗鹏、路臻投资、蔡丽君、潘缪春与接力泰礼另行签订的《关于上海鼎晶生物医药科技有限公司之股东协议》中第2.1条约定“创业股东承诺:目标公司2015全年销售收入将不低于3500万,净利润将不低于400万元;目标公司2016全年收入将不低于5000万,净利润将不低于600万元。”第3.1条约定“目标公司未能完成2.1条约定的净利润指标,投资方有权选择要求创业股东回购投资方所持有的目标公司的全部或部分股权。”上述对赌条款存在于创业股东沈伟强、罗鹏、路臻投资、蔡丽君、潘缪春与接力泰礼之间,不存在股份公司与投资机构对赌的情形。
增资后,原股东与上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)共同成为公司的股东,所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规和新的《公司章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。
就本次增资,鼎晶有限于2015年6月16日修订公司章程,并领取了浦东工商局于2015年7月7日换发的注册号为310115002022088的《营业执照》。
2015年10月6日,有限公司召开股东会,一致同意根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2015]第4-00346号),以有限公司于2015年7月31日经审计的净资产账面价值12,521,573.91元折股1,000万股,折股比例为1:0.7986的比例折算,超过注册资本部分2,521,573.91元计入资本公积金。
2015年9月30日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(大信验字[2015]第4-00048号),截至2015年7月31日止,公司已收到全体股东拥有的鼎晶有限截至2015年7月31日止经审计的净资产人民币12,521,573.91元。
2015年9月30日,上海申威资产评估有限公司以2015年7月31日为基准日,对公司净资产进行评估,出具了沪申威评报字[2015]第0641号《上海鼎晶生物医药科技有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》,公司的净资产评估的公允价值为13,223,686.39元。
鼎晶有限整体变更设立为鼎晶股份后,鼎晶股份领取了上海工商局于2015年10月30日颁发的统一社会信用代码为91310000059383042K的《营业执照》。