主营业务：为住宅、商业物业及其他机构,如银行、医院、政府等提供专业物业管理服务。
经营范围：许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);特种设备安装改造修理;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);劳务派遣服务;演出场所经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);物业管理;物业服务评估;城市绿化管理;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁;信息系统集成服务;水污染治理;家政服务;工程管理服务;停车场服务;商业综合体管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;专用设备修理;通用设备修理;会议及展览服务;建筑物清洁服务;居民日常生活服务;票务代理服务;病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);日用百货销售;广告设计、代理;餐饮管理;文化场馆管理服务;图书管理服务;含分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
浙江开元物业管理股份有限公司成立于2001年,经过十八年的发展,已成为国内具有广泛知名度和行业影响力的城市物业运营服务商。
开元物业系开元旅业集团旗下企业,全国首批物业管理新三板挂牌上市企业(股票代码831971),具备国家一级资质,位列中国物业服务百强企业第20位。
迄今为止,开元物业管理和签约项目逾350个,面积4800多万平方米,分布于浙江、上海、江苏、广东、河南、山东、辽宁、吉林、湖北、安徽、江西等地。
拥有物业项目委托管理、技术顾问、企业合作、品牌输出等众多业务,服务类型涵盖酒店、场馆、住宅、医院、商业、办公楼、银行、学校、小镇、景区、轨道交通、高速公路服务区、销售中心等。
旗下拥有开元棠棣(高端住宅)、开元州忆(酒店会展)、开元雅望(园区小镇)、开元医养家(医院颐养园)等物业管理品牌,以及开元剧院、开元文旅、开元教育、金键智能、银艺园林、点点爱家(居家服务)、开元安保、开元资管、祺心环境等多个专业公司。
开元物业系中国物业管理协会副秘书长单位,已先后通过ISO9000、ISO14000、OHSMS18000、ISO50001、ISO22000国际管理体系认证,并多次获得“中国物业服务百强企业”、“中国特色物业服务领先企业——酒店式服务”、“中国物业服务百强满意度领先企业”、“中国物业服务市场化运营领先品牌企业”、“中国医院物业管理领先企业”、“中国物业服务百强企业成长性TOP10”、“中国蓝筹物业30强”、“全国物业管理经营能力优秀企业”、“全国顾问服务特色领先企业”等殊荣。
公司拥有先进的管理模式和创新的祺服务体系,以“营造中国品质,创造快乐生活”为企业使命,以“持续追求价值领先的城市运营服务商”为产业战略,以“开元酒店式服务”为特色,坚持“人性关爱、精心倾情、至善尽美、和谐发展”的管理哲学,倡导“争先、勤奋、严谨、关爱”的行为准则,注重履行社会责任。
推崇并追求东方文化与国际标准完美融合的价值观,致力于创造“贴心、安全、好客、体面”的开元式美好生活环境,把开元酒店式五星级服务推广到所有的物业管理服务当中,务求使业主能体验始终如一的开元品质,尽享殷切贴心的开元关怀。
(一)经营计划:2018年,公司继续遵循“立足杭州、充实浙江、发力长三角、放眼全中国”的发展战略,根据城市发展阶段、业态特征、项目定位,从高端住宅、公建、医院会展、商业办公、园区小镇等多个维度入手,制定不同业态物业服务的差异战略,打造特色品牌,广开创收渠道,抢占市场份额,形成了鲜明的市场优势。
全年实现营业收入72,548.00万元,比上年同期55,377.82万元增加17,170.18万元,同比增长31.01%。
实现利润总额9,073.72万元,比上年同期6,608.60万元增加2,465.12万元,同比增长37.30%。
实现净利润6,890.79万元,比上年同期5,182.78万元增加1,708.01万元,同比增长32.96%。
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(二)行业情况:2018年是改革开放40周年,物业管理行业全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,在向现代服务业转型升级的过程中,取得了瞩目的发展成就。
2018中国物业管理协会提出的“服务质量主题年”活动,为行业高质量发展提升整体服务水平创造了有利契机。
公司积极响应行业号召,并做了大量富有成效的工作,在行业举办的“全国物业管理职业技能竞赛”中,公司员工陈林荣获物业管理员决赛第十二名,并被授予“全国住房城乡建设行业技术能手”称号。
物业管理作为社区服务的重要组成部分,在保障就业、改善人民生活、促进居民消费、维护社会稳定等方面起到了积极重要作用。
公司坚守“服务有着至高无尚的价值”理念,以持续追求价值领先的城市运营服务商的目标,不断提升物业服务质量。
(三)财务分析:资产负债项目重大变动原因:货币资金6,121.86万元,较2017年末减少4,295.15万元,同比下降41.23%,主要系:1)随着管理规模的增长,2018年应收账款增加4,331.25万元,代收代付业主款项以及押金保证金支付增加,导致经营活动产生的现金净流量比上年同期减少流入6,601.36万元;2)本期理财产品收回增加,以及对外投资减少,投资活动产生的现金净流量比上年同期减少流出3,236.82万元;3)本期派发现金股利3,285.36万元,导致筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加流出2,773.96万元。
应收账款及应收票据11,579.66万元,较2017年末增加4,331.25万元,同比增长59.75%,主要系管理规模增长所致。
预付账款1,136.03万元,较2017年末增加326.19万元,同比增长40.28%,主要系预付房屋租赁费增加145.67万元,工程材料款增加129.89万元。
其他应收款3,254.07万元,较2017年末增加847.80万元,同比增长35.23%,主要系随着管理规模的增长,押金保证金以及代收款项增加所致。
本期无可供出售金融资产,上期300万元主要系本公司对杭州开元颐养投资管理有限公司的股权转让后,只持有10%的股权比例,不再具有控制、共同控制或重大影响,根据《企业会计准则》划分为可供出售金融资产。
长期股权投资3,756.46万元,较2017年末增加1,243.57万元,同比增长49.49%,主要系新增公司对杭州萧安物业服务有限公司的投资及损益785.64万元;新增公司对杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司的投资135万元;增加公司对无锡金昌物业管理有限公司的投资收益208.69万元;增加公司对杭州玖维客物业服务有限公司的投资收益115.08万元。
固定资产1,687.59万元,较2017年末增加501.21万元,同比增长42.25%,主要系在管项目增加,增加固定资产购买。
无形资产366.97万元,较2017年末增加360.87万元,同比上升5,915.90%,主要系增加悦和物业软件系统、税务管理系统、EHR系统及资金管理系统所致。
长期待摊费用55.71万元,较2017年末减少505.78万元,同比下降90.08%,主要系子公司杭州开元资产管理有限公司憬天国际项目合同解除,处置资产499.12万元。
递延所得税资产452.84万元,较2017年末增加149.33万元,同比增长49.20%,主要系各项资产减值准备产生的递延所得税资产增加87万元,2018年股份支付递延所得税资产增加57.69万元。
本期增加其他非流动资产78.97万元,主要系预付工程款。
应付票据及应付账款2,379.54万元,较2017年末增加1,108.84万元,同比增长87.26%,主要系应付业务外包成本增加528.02万元,应付物料及服务费等成本580.82万元。
应交税费1,928.20万元,较2017年增加495.21万元,同比增长34.56%,主要系应交企业所得税增加484.21万元。
盈余公积2,755.45万元,比2017年末增加667.23万元,同比增长31.95%,主要系公司提取法定盈余公积所致。
资产总计增加5,863.35万元,同比增长15.24%,主要系上述各主要资产负债表在项目余额的变动结果。
项目重大变动原因:营业收入72,548.00万元,比上年同期55,377.82万元增加17,170.18万元,同比增长31.01%,主要系管理规模增长所致。
营业成本56,296.51万元,比上年同期42,921.22万元增加13,375.29万元,同比增长31.16%,主要系随着管理规模的增长而增长,随着最低工资标准的上调,人力成本及业务外包成本增加12,139.10万元。
税金及附加351.76万元,比上年同期增加106.89万元,同比增长43.65%,主要系营业收入增长所致。
销售费用834.46万元,比上年同期增加232.06万元,同比增长38.52%,主要系2018年公司加大市场拓展力度,销售人员职工薪酬费用及业务宣传费增加所致。
管理费用6,624.60万元,比上年同期增加1,511.51万元,同比增长29.56%,主要系管理人员增加,人力成本增加1,454.45万元。
财务费用136.98万元,比上年同期增加35.75万元,同比增长35.31%,主要系随着公司业务的不断扩大,为了方便快捷,提高工作效率,各分子公司均开通网银系统,另外各项目以POS收款的比例大幅增加,导致手续费增加。
资产减值损失493.21万元,比上年同期减少100.49万元,同比下降16.93%,主要系上年同期增加坏账准备520.34万元。
其他收益308.54万元,比上年同期增加202.68万元,同比增长191.44%,主要系公司收到加快总部经济发展的奖励101.38万元;子公司杭州萧山剧院经营管理有限公司收到区文广新局运营补贴款138万元。
营业利润8,949.29万元,比上年同期增加2,360.85万元,同比增长35.83%,主要系上述各主要利润构成项目发生情况的变动导致。
营业外收入210.27万元,比上年同期增加153.96万元,同比上升273.40%,主要系子公司杭州开元资产管理有限公司憬天国际项目取得赔偿收入151.34万元。
营业外支出85.84万元,比上年同期增加49.69万元,同比增长137.44%,主要系本期增加员工意外身亡赔偿款30万元;员工合同提前解除,支付赔偿款15.10万元。
净利润6,890.79万元,比上年同期增加1,708.01万元,同比增长32.96%,主要系上述营业利润增长所致。
本公司系由浙江开元物业服务有限公司依法以整体变更方式发起设立。
2014年7月25日,开元有限召开股东会,决议同意以开元有限截至2014年6月30日经审计的净资产32,413,905.93元为基数折合股本1,000万股,每股面值1元,其余22,413,905.93元计入股份公司资本公积金。
2014年7月29日,天健会计事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2014)160号验资报告,截至2014年7月28日止,公司已收到全体出资者所拥有截至2014年6月30日浙江开元物业服务有限公司经审计的净资产32,413,905.93元。
2014年8月5日,杭州市工商行政主管部门向开元物业换发了注册号为330181000057220的《营业执照》。
2001年4月26日,杭州开元房地产开发有限公司(开元物产集团前身)与浙江萧山开元投资置业有限公司共同签署《杭州开元物业管理有限公司章程》,同意出资100万元设立杭州开元物业管理有限公司(发行人前身),其中,杭州开元房地产开发有限公司出资60万元,浙江萧山开元投资置业有限公司出资40万元。
根据浙江中州会计师事务所有限公司出具的浙中州验字(2001)第373号《验资报告》,截至2001年6月14日,杭州开元物业管理有限公司注册资本足额到位,两股东均以货币方式出资。
2001年6月26日,公司在杭州市工商行政管理局萧山分局办理工商注册登记手续,领取了注册号为3301811710382的《企业法人营业执照》。