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科创100ETF华泰柏瑞 · 588880.SH

科创指数

基金中文全称

华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-11-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证科创板100指数

基准指数代码

000698.SH

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证科创板100指数

指数简称

科创100

指数代码

000698.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-08-07

指数基日

2019-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

13836.8 万份

基金总规模

19857.1917 万元

基金份额净值

1.4351 元

基金收盘价

1.432 元

科创100ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	688498.SH	源杰科技	566.94 万元	8831	3 %
2026-01-22	2025-12-31	688347.SH	华虹公司	650.41 万元	60296	3.44 %
2026-01-22	2025-12-31	688361.SH	中科飞测	471.62 万元	30827	2.5 %
2026-01-22	2025-12-31	688235.SH	百济神州-U	449.85 万元	16748	2.38 %
2026-01-22	2025-12-31	688110.SH	东芯股份	599.93 万元	45674	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	688385.SH	复旦微电	406.15 万元	55108	2.15 %
2026-01-22	2025-12-31	688313.SH	仕佳光子	382.26 万元	43057	2.02 %
2026-01-22	2025-12-31	688019.SH	安集科技	376.04 万元	17256	1.99 %
2026-01-22	2025-12-31	688027.SH	国盾量子	458.45 万元	9100	2.43 %
2026-01-22	2025-12-31	688002.SH	睿创微纳	546.71 万元	54237	2.89 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	6.58 万元	158	0.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	21.29 万元	533	0.11 %
2026-01-22	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	5.53 万元	3013	0.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	4.16 万元	791	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	2.60 万元	1036	0.01 %

科创100ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证科创板100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
589950.SH	科创100ETF富国	2025-10-17	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
588980.SH	科创100ETF广发	2025-08-01	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
589980.SH	科创100ETF汇添富	2025-05-12	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
588500.SH	科创100增强ETF易方达	2024-07-19	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
588680.SH	科创100ETF增强指数基金	2024-07-05	广发基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
588900.SH	科创100ETF南方	2023-12-18	南方基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
588210.SH	科创100ETF易方达	2023-11-16	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
588800.SH	科创100ETF华夏	2023-11-16	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
588880.SH	科创100ETF华泰柏瑞	2023-11-16	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
588030.SH	科创100ETF博时	2023-09-15	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
588120.SH	科创100ETF国泰	2023-09-15	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
588190.SH	科创100ETF	2023-09-15	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
588220.SH	科创100ETF鹏华	2023-09-15	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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