| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 宁德时代 300750.SZ | 2,266.10 万元 | 57660 | 9.91% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 2,122.03 万元 | 17900 | 9.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 1,571.86 万元 | 442778 | 6.87% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中芯国际 688981.SH | 1,167.33 万元 | 73500 | 5.1% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 京东方A 000725.SZ | 1,370.49 万元 | 1578900 | 5.99% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 恒瑞医药 600276.SH | 1,058.49 万元 | 203400 | 4.63% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 拓荆科技 688072.SH | 698.88 万元 | 8400 | 3.06% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 胜宏科技 300476.SZ | 782.93 万元 | 22600 | 3.42% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 818.96 万元 | 1349200 | 3.58% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 796.29 万元 | 1238400 | 3.48% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 869.54 万元 | 1229900 | 3.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 380.49 万元 | 665200 | 1.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 386.16 万元 | 401000 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 423.67 万元 | 488100 | 1.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 京沪高铁 601816.SH | 610.73 万元 | 1348200 | 2.67% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海银行 601229.SH | 343.29 万元 | 395500 | 1.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 同花顺 300033.SZ | 350.41 万元 | 14540 | 1.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 世纪华通 002602.SZ | 365.33 万元 | 259100 | 1.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 536.60 万元 | 156900 | 2.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁波银行 002142.SZ | 468.81 万元 | 157900 | 2.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 盐湖股份 000792.SZ | 424.77 万元 | 140700 | 1.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 圆通速递 600233.SH | 111.67 万元 | 70900 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 生益电子 688183.SH | 156.23 万元 | 11800 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东鹏饮料 605499.SH | 120.55 万元 | 9767 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 德业股份 605117.SH | 252.71 万元 | 23800 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 335.69 万元 | 646800 | 1.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 盛龙股份 001257.SZ | 2.88 万元 | 1391 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信银行 601998.SH | 171.38 万元 | 247300 | 0.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙商证券 601878.SH | 119.61 万元 | 125900 | 0.52% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 正泰电器 601877.SH | 111.81 万元 | 44600 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长城汽车 601633.SH | 79.68 万元 | 52800 | 0.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝丰能源 600989.SH | 194.35 万元 | 95600 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 267.43 万元 | 98500 | 1.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东黄金 600547.SH | 161.40 万元 | 69900 | 0.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 小商品城 600415.SH | 130.45 万元 | 128400 | 0.57% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 250.84 万元 | 627100 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 168.00 万元 | 309400 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海机场 600009.SH | 122.43 万元 | 53000 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 迈瑞医疗 300760.SZ | 308.33 万元 | 22700 | 1.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 爱美客 300896.SZ | 46.22 万元 | 5300 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新产业 300832.SZ | 71.82 万元 | 17100 | 0.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巨人网络 002558.SZ | 172.53 万元 | 62600 | 0.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 137.88 万元 | 128500 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 顺丰控股 002352.SZ | 292.91 万元 | 93700 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 分众传媒 002027.SZ | 236.48 万元 | 488600 | 1.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新和成 002001.SZ | 170.80 万元 | 60100 | 0.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山金国际 000975.SZ | 123.59 万元 | 72700 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华东医药 000963.SZ | 93.64 万元 | 33300 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商证券 600999.SH | 296.46 万元 | 140500 | 1.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 59.19 万元 | 46900 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 泰金新能 688813.SH | 4.03 万元 | 234 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 1.74 万元 | 206 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.49 万元 | 104 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 1.01 万元 | 137 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 埃泰克 603293.SH | 0.19 万元 | 57 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三瑞智能 301696.SZ | 1.74 万元 | 200 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 慧谷新材 301683.SZ | 0.96 万元 | 79 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 高特电子 301669.SZ | 1.47 万元 | 516 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 春光集团 301531.SZ | 1.50 万元 | 290 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 尚水智能 301513.SZ | 0.70 万元 | 138 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维通利 001393.SZ | 0.87 万元 | 222 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天海电子 001365.SZ | 0.99 万元 | 317 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福恩股份 001312.SZ | 0.19 万元 | 114 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 惠康科技 001237.SZ | 0.72 万元 | 122 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新华保险 601336.SH | 205.23 万元 | 34400 | 0.9% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 大普微 301666.SZ | 22.24 万元 | 480 | 0.1% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 视涯科技 688781.SH | 16.22 万元 | 3847 | 0.07% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 宏明电子 301682.SZ | 6.67 万元 | 417 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 华润新能源 001248.SZ | 11.62 万元 | 11494 | 0.05% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 惠科股份 001399.SZ | 11.08 万元 | 3259 | 0.05% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561690.SH | 农银汇理沪深300质量ETF | 2026-09-07 | 农银汇理基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563960.SH | 兴全沪深300质量ETF | 2026-01-08 | 兴证全球基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |