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兴全沪深300质量ETF · 563960.SH

兴全沪深300质量ETF

基金中文全称

兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

300质量

基准指数代码

932431.CSI

基金管理人

兴证全球基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300质量指数

指数简称

300质量

指数代码

932431.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2025-03-18

指数基日

2010-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

35401.2 万份

基金总规模

33949.7508 万元

基金份额净值

0.959 元

基金收盘价

0.958 元

兴全沪深300质量ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	2,122.03 万元	17900	9.28 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	2,266.10 万元	57660	9.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	1,370.49 万元	1578900	5.99 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	1,571.86 万元	442778	6.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	1,058.49 万元	203400	4.63 %
2026-07-21	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	1,167.33 万元	73500	5.1 %
2026-07-21	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	782.93 万元	22600	3.42 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	869.54 万元	1229900	3.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688072.SH	拓荆科技	698.88 万元	8400	3.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	365.33 万元	259100	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	350.41 万元	14540	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	468.81 万元	157900	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	610.73 万元	1348200	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	796.29 万元	1238400	3.48 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	818.96 万元	1349200	3.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	296.46 万元	140500	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	343.29 万元	395500	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	424.77 万元	140700	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	536.60 万元	156900	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	423.67 万元	488100	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	386.16 万元	401000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	380.49 万元	665200	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.96 万元	79	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.47 万元	516	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.74 万元	200	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.87 万元	222	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	22.24 万元	480	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.99 万元	317	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.19 万元	114	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.72 万元	122	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	205.23 万元	34400	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	16.22 万元	3847	0.07 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.67 万元	417	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	11.62 万元	11494	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	11.08 万元	3259	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.19 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	111.67 万元	70900	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	250.84 万元	627100	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688183.SH	生益电子	156.23 万元	11800	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	120.55 万元	9767	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	605117.SH	德业股份	252.71 万元	23800	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	171.38 万元	247300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	119.61 万元	125900	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	111.81 万元	44600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	335.69 万元	646800	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	79.68 万元	52800	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	194.35 万元	95600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	267.43 万元	98500	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	161.40 万元	69900	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	130.45 万元	128400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	168.00 万元	309400	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.74 万元	206	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	122.43 万元	53000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	308.33 万元	22700	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	46.22 万元	5300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	71.82 万元	17100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	172.53 万元	62600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	137.88 万元	128500	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	292.91 万元	93700	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	236.48 万元	488600	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	170.80 万元	60100	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	123.59 万元	72700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.88 万元	1391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	59.19 万元	46900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	93.64 万元	33300	0.41 %

兴全沪深300质量ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300质量的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561690.SH	农银汇理沪深300质量ETF	1970-01-01	农银汇理基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
563960.SH	兴全沪深300质量ETF	2026-01-08	兴证全球基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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