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稀有金属ETF基金 · 561800.SH

华富中证稀有金属主题ETF

基金中文全称

华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-08-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证稀有金属主题指数

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

华富基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

26507.72 万份

基金总规模

32016.0242 万元

基金份额净值

1.2078 元

基金收盘价

1.207 元

稀有金属ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	2,156.83 万元	1078414	13.24 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	1,442.63 万元	312800	8.85 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	1,276.56 万元	187014	7.83 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	1,111.76 万元	394800	6.82 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	891.89 万元	141817	5.47 %
2026-01-22	2025-12-31	002738.SZ	中矿资源	694.98 万元	88476	4.26 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	710.53 万元	128300	4.36 %
2026-01-22	2025-12-31	688122.SH	西部超导	412.83 万元	55354	2.53 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	559.65 万元	136300	3.43 %
2026-01-22	2025-12-31	000831.SZ	中国稀土	424.86 万元	91485	2.61 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.18 万元	833	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.16 万元	333	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	3.20 万元	706	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	0.94 万元	351	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.23 万元	92	0.01 %

稀有金属ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀有金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159671.SZ	稀有金属ETF工银	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	稀有金属ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	稀有金属ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	稀有金属ETF基金	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

华富基金管理的ETF

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