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漂亮50ETF · 561500.SH

漂亮50

基金中文全称

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证企业核心竞争力50指数

基准指数代码

931526.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证企业核心竞争力50指数

指数简称

企业核心竞争力50

指数代码

931526.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-08-24

指数基日

2017-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

6360.03 万份

基金总规模

5264.8328 万元

基金份额净值

0.8278 元

基金收盘价

0.828 元

漂亮50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	531.98 万元	229500	9.87 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	446.41 万元	26100	8.28 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	485.50 万元	81500	9.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	207.59 万元	10900	3.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600309.SH	万华化学	259.95 万元	33900	4.82 %
2026-01-22	2025-12-31	603501.SH	豪威集团	190.11 万元	15100	3.53 %
2026-01-22	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	168.51 万元	8300	3.13 %
2026-01-22	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	168.50 万元	10900	3.13 %
2026-01-22	2025-12-31	600660.SH	福耀玻璃	186.54 万元	28800	3.46 %
2026-01-22	2025-12-31	600183.SH	生益科技	156.39 万元	21900	2.9 %

漂亮50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证企业核心竞争力50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560650.SH	核心50ETF民生加银	2022-06-27	民生加银基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561500.SH	漂亮50ETF	2021-06-28	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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