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国货ETF富国 · 561130.SH

富国中证新华社民族品牌工程ETF

基金中文全称

富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-10-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证新华社民族品牌工程指数

基准指数代码

931403.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证新华社民族品牌工程指数

指数简称

品牌工程

指数代码

931403.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-01-14

指数基日

2017-08-25

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

12193.52 万份

基金总规模

11354.6058 万元

基金份额净值

0.9312 元

基金收盘价

0.929 元

国货ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	1,363.41 万元	9900	9.89 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	1,303.77 万元	35500	9.45 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	1,194.38 万元	19580	8.66 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	679.91 万元	87000	4.93 %
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	396.10 万元	43700	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	436.84 万元	25540	3.17 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	517.92 万元	223436	3.76 %
2026-01-22	2025-12-31	688981.SH	中芯国际	434.20 万元	35350	3.15 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	470.01 万元	78900	3.41 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	362.53 万元	34220	2.63 %
2026-01-22	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	15.98 万元	400	0.12 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	4.75 万元	406	0.03 %
2026-01-22	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	2.61 万元	1026	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	13.52 万元	7354	0.1 %
2026-01-22	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	3.46 万元	657	0.03 %

国货ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证新华社民族品牌工程指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561130.SH	国货ETF富国	2021-10-18	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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