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恒生创新药ETF · 520500.SH

恒生新药

基金中文全称

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-12-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生创新药指数

基准指数代码

HSIDI.HI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

恒生创新药指数

指数简称

恒生创新药

指数代码

HSIDI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-05-15

指数基日

2019-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

136080.5 万份

基金总规模

195016.9646 万元

基金份额净值

1.4331 元

基金收盘价

1.424 元

恒生创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

恒生创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生创新药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520500.SH	恒生创新药ETF	2024-12-27	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII

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