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沪港深300ETF国寿 · 517300.SH

国寿安保中证沪港深300ETF

基金中文全称

国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深300指数

基准指数代码

931395.CSI

基金管理人

国寿安保基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深300指数

指数简称

沪港深300

指数代码

931395.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-01-14

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

193543.45 万份

基金总规模

178253.5175 万元

基金份额净值

0.921 元

基金收盘价

0.916 元

沪港深300ETF国寿持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	14,104.62 万元	260700	4.67 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	9,500.43 万元	258684	3.14 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	10,026.89 万元	777400	3.32 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	6,642.90 万元	108900	2.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	5,563.12 万元	1613903	1.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	7,146.43 万元	1044800	2.36 %
2026-01-22	2025-12-31	0005.HK	汇丰控股	7,729.94 万元	699200	2.56 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	8,373.12 万元	60799	2.77 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	2,514.44 万元	3170800	0.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	5,104.20 万元	1212400	1.69 %
2026-01-22	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	779.45 万元	242000	0.26 %
2026-01-22	2025-12-31	2318.HK	中国平安	1,780.05 万元	302500	0.59 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	2,007.19 万元	3533000	0.66 %
2026-01-22	2025-12-31	3968.HK	招商银行	889.42 万元	186500	0.29 %

沪港深300ETF国寿近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深300指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517030.SH	沪港深300ETF易方达	2021-09-27	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
517300.SH	沪港深300ETF国寿	2021-02-24	国寿安保基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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