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生物科技ETF民生加银 · 516930.SH

生物科技ETF基金

基金中文全称

民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证生物科技主题指数

基准指数代码

930743.CSI

基金管理人

民生加银基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证生物科技主题指数

指数简称

中证生科

指数代码

930743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-08-26

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11663.96 万份

基金总规模

5520.5523 万元

基金份额净值

0.4733 元

基金收盘价

0.475 元

生物科技ETF民生加银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	571.33 万元	63033	10.32 %
2026-01-22	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	550.13 万元	28886	9.94 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	541.56 万元	90912	9.79 %
2026-01-22	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	187.50 万元	65950	3.39 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	153.16 万元	22501	2.77 %
2026-01-22	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	184.84 万元	32600	3.34 %
2026-01-22	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	208.52 万元	328900	3.77 %
2026-01-22	2025-12-31	688235.SH	百济神州-U	188.02 万元	7000	3.4 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	207.80 万元	78443	3.75 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	187.88 万元	20300	3.39 %

生物科技ETF民生加银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证生物科技主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516930.SH	生物科技ETF民生加银	2021-08-18	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516500.SH	生物科技ETF	2021-03-17	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159849.SZ	生物科技ETF招商	2021-03-02	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159837.SZ	生物科技ETF易方达	2021-01-27	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内

民生加银基金管理的ETF

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