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质量ETF中金 · 515910.SH

质量ETF
基金中文全称
中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2021-02-26
交易所
上海证券交易所
基准指数
MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)
基准指数代码
707717L.MI
基金管理人
中金基金
基金托管人
招商证券股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)
指数简称
MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)
指数代码
707717L.MI
指数发布机构
摩根士丹利资本国际公司
指数发布日期
2015-08-27
指数基日
2008-11-25
指数基点
1000
成份调整周期
基金总份额
28450.7 万份
基金总规模
19716.3351 万元
基金份额净值
0.693 元
基金收盘价
0.691 元

质量ETF中金持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 300476.SZ 胜宏科技 664.31 万元 23100 3.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 655.34 万元 34410 3.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002463.SZ 沪电股份 384.35 万元 52600 1.84 %
2026-03-31 2025-12-31 000895.SZ 双汇发展 251.73 万元 95101 1.2 %
2026-03-31 2025-12-31 000651.SZ 格力电器 303.66 万元 75500 1.45 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 303.72 万元 412100 1.45 %
2026-03-31 2025-12-31 601628.SH 中国人寿 303.94 万元 66800 1.45 %
2026-03-31 2025-12-31 600660.SH 福耀玻璃 355.59 万元 54900 1.7 %
2026-03-31 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 382.64 万元 14310 1.83 %
2026-03-31 2025-12-31 600406.SH 国电南瑞 438.18 万元 194920 2.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 427.95 万元 115601 2.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300394.SZ 天孚通信 468.19 万元 23060 2.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 510.85 万元 43955 2.44 %
2026-03-31 2025-12-31 300033.SZ 同花顺 521.93 万元 16200 2.5 %
2026-03-31 2025-12-31 601225.SH 陕西煤业 546.43 万元 256300 2.61 %
2026-03-31 2025-12-31 603259.SH 药明康德 587.56 万元 64823 2.81 %
2026-03-31 2025-12-31 600809.SH 山西汾酒 632.54 万元 36840 3.03 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 238.71 万元 217400 1.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600436.SH 片仔癀 246.42 万元 14600 1.18 %
2026-03-31 2025-12-31 688188.SH 柏楚电子 97.84 万元 7200 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 688617.SH 惠泰医疗 102.54 万元 4215 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 002517.SZ 恺英网络 121.16 万元 55400 0.58 %
2026-03-31 2025-12-31 600845.SH 宝信软件 103.49 万元 49972 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 603568.SH 伟明环保 105.83 万元 41700 0.51 %
2026-03-31 2025-12-31 688578.SH 艾力斯 111.85 万元 10739 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 603369.SH 今世缘 112.69 万元 32400 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 300896.SZ 爱美客 112.81 万元 7960 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 603195.SH 公牛集团 113.23 万元 27733 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 118.13 万元 21000 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 600988.SH 赤峰黄金 123.09 万元 39400 0.59 %
2026-03-31 2025-12-31 600066.SH 宇通客车 206.34 万元 63100 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 137.04 万元 38440 0.66 %
2026-03-31 2025-12-31 002555.SZ 三七互娱 138.53 万元 58700 0.66 %
2026-03-31 2025-12-31 000596.SZ 古井贡酒 149.84 万元 11300 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 002920.SZ 德赛西威 170.83 万元 14200 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 000975.SZ 山金国际 171.53 万元 70500 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 178.45 万元 15600 0.85 %
2026-03-31 2025-12-31 002595.SZ 豪迈科技 180.01 万元 21300 0.86 %
2026-03-31 2025-12-31 002001.SZ 新和成 202.28 万元 80300 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 605117.SH 德业股份 218.43 万元 25340 1.04 %

质量ETF中金近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

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共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
515910.SH 质量ETF中金 2021-02-26 中金基金 招商证券股份有限公司 0.3 纯境内
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