| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 新易盛 300502.SZ | 1,210.84 万元 | 19948 | 7.35% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工业富联 601138.SH | 868.69 万元 | 120400 | 5.27% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中际旭创 300308.SZ | 1,016.00 万元 | 8000 | 6.16% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 天孚通信 300394.SZ | 775.59 万元 | 25624 | 4.71% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 药明康德 603259.SH | 587.97 万元 | 47223 | 3.57% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 胜宏科技 300476.SZ | 599.32 万元 | 17300 | 3.64% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 洛阳钼业 603993.SH | 647.42 万元 | 368900 | 3.93% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 阳光电源 300274.SZ | 682.51 万元 | 42920 | 4.14% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 紫金矿业 601899.SH | 664.95 万元 | 264500 | 4.03% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 沪电股份 002463.SZ | 657.04 万元 | 43000 | 3.99% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 723.15 万元 | 6100 | 4.39% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 美的集团 000333.SZ | 530.22 万元 | 70200 | 3.22% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 深南电路 002916.SZ | 595.27 万元 | 13000 | 3.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 五粮液 000858.SZ | 608.28 万元 | 82200 | 3.69% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 德业股份 605117.SH | 283.88 万元 | 26736 | 1.72% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海天味业 603288.SH | 303.09 万元 | 91401 | 1.84% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 397.23 万元 | 195200 | 2.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 宝丰能源 600989.SH | 299.66 万元 | 147400 | 1.82% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 山西汾酒 600809.SH | 309.95 万元 | 28340 | 1.88% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 353.76 万元 | 154820 | 2.15% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 迈瑞医疗 300760.SZ | 353.29 万元 | 26010 | 2.14% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 同花顺 300033.SZ | 420.79 万元 | 17460 | 2.55% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 泸州老窖 000568.SZ | 263.99 万元 | 34055 | 1.6% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 惠泰医疗 688617.SH | 62.00 万元 | 3415 | 0.38% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 艾力斯 688578.SH | 86.69 万元 | 7939 | 0.53% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 柏楚电子 688188.SH | 87.49 万元 | 8200 | 0.53% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 安集科技 688019.SH | 167.69 万元 | 4940 | 1.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 东鹏饮料 605499.SH | 178.89 万元 | 14493 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 亿联网络 300628.SZ | 100.24 万元 | 29640 | 0.61% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 豪迈科技 002595.SZ | 113.80 万元 | 24420 | 0.69% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 恺英网络 002517.SZ | 67.93 万元 | 41800 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 赤峰黄金 600988.SH | 93.44 万元 | 35500 | 0.57% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 106.70 万元 | 35100 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 广合科技 001389.SZ | 177.94 万元 | 7500 | 1.08% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 古井贡酒 000596.SZ | 67.03 万元 | 8400 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 三七互娱 002555.SZ | 86.24 万元 | 45700 | 0.52% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 神火股份 000933.SZ | 100.06 万元 | 47200 | 0.61% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国人寿 601628.SH | 161.90 万元 | 45800 | 0.98% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 福耀玻璃 600660.SH | 219.92 万元 | 43600 | 1.33% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 片仔癀 600436.SH | 128.95 万元 | 11800 | 0.78% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 宇通客车 600066.SH | 133.51 万元 | 49800 | 0.81% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 安克创新 300866.SZ | 123.31 万元 | 11800 | 0.75% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新产业 300832.SZ | 67.62 万元 | 16100 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 分众传媒 002027.SZ | 155.07 万元 | 320400 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新和成 002001.SZ | 169.10 万元 | 59500 | 1.03% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 山金国际 000975.SZ | 100.98 万元 | 59400 | 0.61% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 双汇发展 000895.SZ | 152.55 万元 | 68101 | 0.93% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 云铝股份 000807.SZ | 156.09 万元 | 70500 | 0.95% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 214.88 万元 | 57300 | 1.3% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 爱美客 300896.SZ | 49.36 万元 | 5660 | 0.3% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 515910.SH | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2021-02-26 | 中金基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |