| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,210.84 万元 | 19948 | 7.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 868.69 万元 | 120400 | 5.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,016.00 万元 | 8000 | 6.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300394.SZ | 天孚通信 | 775.59 万元 | 25624 | 4.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 647.42 万元 | 368900 | 3.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300274.SZ | 阳光电源 | 682.51 万元 | 42920 | 4.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 664.95 万元 | 264500 | 4.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002463.SZ | 沪电股份 | 657.04 万元 | 43000 | 3.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 723.15 万元 | 6100 | 4.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000858.SZ | 五粮液 | 608.28 万元 | 82200 | 3.69 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515910.SH | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2021-02-26 | 中金基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |