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创新100ETF申万菱信 · 515200.SH

申万菱信中证研发创新100ETF

基金中文全称

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-11-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证研发创新100指数

基准指数代码

931159.CSI

基金管理人

申万菱信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证研发创新100指数

指数简称

创新100

指数代码

931159.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2014-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4894.32 万份

基金总规模

10631.9313 万元

基金份额净值

2.1723 元

基金收盘价

2.165 元

创新100ETF申万菱信持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	1,323.70 万元	21700	10.56 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	569.71 万元	58300	4.54 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	637.11 万元	4700	5.08 %
2026-01-22	2025-12-31	603986.SH	兆易创新	310.92 万元	14512	2.48 %
2026-01-22	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	305.49 万元	40554	2.44 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	420.01 万元	9149	3.35 %
2026-01-22	2025-12-31	688041.SH	海光信息	451.06 万元	20100	3.6 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	571.60 万元	95954	4.56 %
2026-01-22	2025-12-31	688008.SH	澜起科技	290.42 万元	24654	2.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600031.SH	三一重工	268.98 万元	127300	2.15 %

创新100ETF申万菱信近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证研发创新100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159987.SZ	创新ETF	2019-11-18	银华基金	招商证券股份有限公司	0.3	纯境内
515200.SH	创新100ETF申万菱信	2019-11-15	申万菱信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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