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MSCI中国A股ETF基金 · 512360.SH

平安MSCI中国A股国际ETF

基金中文全称

平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-07-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

MSCI中国A股国际指数

基准指数代码

704843.MI

基金管理人

平安基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A股国际指数

指数简称

MSCI中国A股国际指数

指数代码

704843.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2014-06-26

指数基日

2008-11-25

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

3033.77 万份

基金总规模

5443.1901 万元

基金份额净值

1.7942 元

基金收盘价

1.806 元

MSCI中国A股ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	204.20 万元	5560	3.49 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	220.35 万元	1600	3.76 %
2026-01-21	2025-12-31	601138.SH	工业富联	104.24 万元	16800	1.78 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	85.40 万元	1400	1.46 %
2026-01-21	2025-12-31	601288.SH	农业银行	83.25 万元	108400	1.42 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	90.31 万元	26200	1.54 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	92.34 万元	13500	1.58 %
2026-01-21	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	67.78 万元	500	1.16 %
2026-01-21	2025-12-31	600900.SH	长江电力	84.83 万元	31200	1.45 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	110.30 万元	26200	1.88 %
2026-01-21	2025-12-31	603596.SH	伯特利	0.10 万元	20	0 %
2026-01-21	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	0.10 万元	20	0 %
2026-01-21	2025-12-31	603939.SH	益丰药房	0.19 万元	88	0 %
2026-01-21	2025-12-31	002465.SZ	海格通信	0.04 万元	24	0 %
2026-01-21	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	0.06 万元	40	0 %

MSCI中国A股ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪MSCI中国A股国际指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512920.SH	新华MSCI中国A股国际ETF	2018-12-07	新华基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
512860.SH	华安MSCI中国A股国际ETF	2018-10-26	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
512360.SH	MSCI中国A股ETF基金	2018-07-20	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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