当前位置: 首页 / ETF / 价值100ETF (512040.SH)

价值100ETF · 512040.SH

富国中证价值ETF
基金中文全称
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2018-11-29
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证国信价值指数
基准指数代码
931052.CSI
基金管理人
富国基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证国信价值指数
指数简称
国信价值
指数代码
931052.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2017-12-08
指数基日
2007-06-29
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
241771.59 万份
基金总规模
303689.2942 万元
基金份额净值
1.2561 元
基金收盘价
1.257 元

价值100ETF持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-22 2025-12-31 002871.SZ 伟隆股份 2,475.76 万元 1375421 1.14 %
2026-01-22 2025-12-31 603929.SH 亚翔集成 2,640.22 万元 276463 1.21 %
2026-01-22 2025-12-31 688795.SH 摩尔线程-U 309.19 万元 7432 0.14 %
2026-01-22 2025-12-31 603013.SH 亚普股份 2,402.12 万元 973700 1.1 %
2026-01-22 2025-12-31 002555.SZ 三七互娱 2,442.13 万元 1034800 1.12 %
2026-01-22 2025-12-31 002318.SZ 久立特材 2,482.46 万元 857500 1.14 %
2026-01-22 2025-12-31 601601.SH 中国太保 2,333.97 万元 556900 1.07 %
2026-01-22 2025-12-31 600549.SH 厦门钨业 2,356.84 万元 574000 1.08 %
2026-01-22 2025-12-31 600531.SH 豫光金铅 2,424.26 万元 2063200 1.11 %
2026-01-22 2025-12-31 000807.SZ 云铝股份 2,470.88 万元 752400 1.13 %
2026-01-22 2025-12-31 000700.SZ 模塑科技 2,924.89 万元 2034000 1.34 %
2026-01-22 2025-12-31 688802.SH 沐曦股份-U 159.52 万元 3994 0.07 %
2026-01-22 2025-12-31 688790.SH 昂瑞微-UW 27.15 万元 2319 0.01 %
2026-01-22 2025-12-31 301656.SZ 联合动力 18.83 万元 7395 0.01 %
2026-01-22 2025-12-31 688783.SH 西安奕材-U 81.60 万元 44370 0.04 %

价值100ETF近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证国信价值指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
512040.SH 价值100ETF 2018-11-29 富国基金 中国建设银行股份有限公司 0.6 纯境内
富国基金管理的ETF