价值100ETF · 512040.SH
富国中证价值ETF
基金中文全称
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
002871.SZ
|
伟隆股份
|
2,475.76 万元 |
1375421 |
1.14 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
603929.SH
|
亚翔集成
|
2,640.22 万元 |
276463 |
1.21 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688795.SH
|
摩尔线程-U
|
309.19 万元 |
7432 |
0.14 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
603013.SH
|
亚普股份
|
2,402.12 万元 |
973700 |
1.1 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
002555.SZ
|
三七互娱
|
2,442.13 万元 |
1034800 |
1.12 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
002318.SZ
|
久立特材
|
2,482.46 万元 |
857500 |
1.14 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601601.SH
|
中国太保
|
2,333.97 万元 |
556900 |
1.07 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600549.SH
|
厦门钨业
|
2,356.84 万元 |
574000 |
1.08 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600531.SH
|
豫光金铅
|
2,424.26 万元 |
2063200 |
1.11 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
000807.SZ
|
云铝股份
|
2,470.88 万元 |
752400 |
1.13 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
000700.SZ
|
模塑科技
|
2,924.89 万元 |
2034000 |
1.34 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688802.SH
|
沐曦股份-U
|
159.52 万元 |
3994 |
0.07 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688790.SH
|
昂瑞微-UW
|
27.15 万元 |
2319 |
0.01 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
301656.SZ
|
联合动力
|
18.83 万元 |
7395 |
0.01 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688783.SH
|
西安奕材-U
|
81.60 万元 |
44370 |
0.04 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 512040.SH |
价值100ETF |
2018-11-29 |
富国基金 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.6 |
纯境内 |