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国企ETF · 510270.SH

国企ETF

基金中文全称

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证国有企业100指数

基准指数代码

000056.SH

基金管理人

中银基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证国有企业100指数

指数简称

上证国企

指数代码

000056.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1983.21 万份

基金总规模

3115.8212 万元

基金份额净值

1.5711 元

基金收盘价

1.57 元

国企ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	206.58 万元	1500	9.3 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	167.52 万元	48600	7.54 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	100.33 万元	36900	4.52 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	95.79 万元	22752	4.31 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	70.69 万元	34400	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	64.89 万元	30814	2.92 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	84.69 万元	29500	3.81 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	47.98 万元	60500	2.16 %
2026-01-22	2025-12-31	600309.SH	万华化学	43.71 万元	5700	1.97 %
2026-01-22	2025-12-31	600150.SH	中国船舶	45.23 万元	13600	2.04 %

国企ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证国有企业100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510270.SH	国企ETF	2011-08-18	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

中银基金管理的ETF

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