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金融地产ETF国投瑞银 · 159933.SZ

国投瑞银金融地产ETF

基金中文全称

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-10-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

沪深300金融地产指数

基准指数代码

000914.SH

基金管理人

国投瑞银基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300金融地产指数

指数简称

300金融

指数代码

000914.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2007-07-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4037.8943 万份

基金总规模

11642.8644 万元

基金份额净值

2.8834 元

基金收盘价

2.874 元

金融地产ETF国投瑞银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	1,601.25 万元	234101	12.6 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,104.67 万元	262391	8.69 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	782.98 万元	371787	6.16 %
2026-01-21	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	643.54 万元	277627	5.06 %
2026-01-21	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	509.92 万元	248134	4.01 %
2026-01-21	2025-12-31	601288.SH	农业银行	484.64 万元	631044	3.81 %
2026-01-21	2025-12-31	601398.SH	工商银行	563.46 万元	710544	4.43 %
2026-01-21	2025-12-31	600030.SH	中信证券	615.20 万元	214281	4.84 %
2026-01-21	2025-12-31	601328.SH	交通银行	424.69 万元	585777	3.34 %
2026-01-21	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	363.92 万元	292544	2.86 %
2026-01-21	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.29 万元	71	0 %
2026-01-21	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.28 万元	60	0 %
2026-01-21	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.41 万元	145	0 %

金融地产ETF国投瑞银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300金融地产指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159933.SZ	金融地产ETF国投瑞银	2013-10-16	国投瑞银基金	中国工商银行股份有限公司	0.6	纯境内

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