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有色金属ETF国泰 · 159881.SZ

国泰中证有色金属ETF

基金中文全称

国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证有色金属指数

基准指数代码

930708.CSI

基金管理人

国泰基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证有色金属指数

指数简称

中证有色

指数代码

930708.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-07-13

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10624.9583 万份

基金总规模

23986.9059 万元

基金份额净值

2.2576 元

基金收盘价

2.254 元

有色金属ETF国泰持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	1,026.17 万元	297700	10.25 %
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	791.40 万元	395700	7.91 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	468.67 万元	68660	4.68 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	438.82 万元	359100	4.38 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	529.00 万元	114700	5.28 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	322.25 万元	51240	3.22 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	259.41 万元	46842	2.59 %
2026-01-22	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	317.15 万元	81929	3.17 %
2026-01-22	2025-12-31	600489.SH	中金黄金	308.11 万元	131896	3.08 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	309.87 万元	94357	3.1 %

有色金属ETF国泰近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证有色金属指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159881.SZ	有色金属ETF国泰	2021-07-01	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159871.SZ	有色ETF银华	2021-03-31	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159876.SZ	有色ETF华宝	2021-03-24	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

国泰基金管理的ETF

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