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VRETF · 159786.SZ

VRETF

基金中文全称

银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-08-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证虚拟现实主题指数

基准指数代码

930821.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证虚拟现实主题指数

指数简称

中证VR

指数代码

930821.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-05-11

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

14170.1174 万份

基金总规模

15866.2805 万元

基金份额净值

1.1197 元

基金收盘价

1.119 元

VRETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	1,613.31 万元	3832100	9.06 %
2026-01-21	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	1,659.49 万元	292628	9.32 %
2026-01-21	2025-12-31	603501.SH	豪威集团	1,106.80 万元	87911	6.22 %
2026-01-21	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	1,135.16 万元	134100	6.38 %
2026-01-21	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	985.67 万元	2171090	5.54 %
2026-01-21	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	629.35 万元	207912	3.53 %
2026-01-21	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	592.07 万元	381000	3.33 %
2026-01-21	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	744.39 万元	259100	4.18 %
2026-01-21	2025-12-31	688521.SH	芯原股份	530.90 万元	38760	2.98 %
2026-01-21	2025-12-31	600703.SH	三安光电	514.61 万元	364200	2.89 %
2026-01-21	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.17 万元	825	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301687.SZ	新广益	0.85 万元	156	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	0.83 万元	350	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %

VRETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证虚拟现实主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159786.SZ	VRETF	2021-08-06	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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