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红利质量ETF · 159758.SZ

华夏中证红利质量ETF

基金中文全称

华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证红利质量指数

基准指数代码

931468.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利质量指数

指数简称

红利质量

指数代码

931468.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-05-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

136629.0777 万份

基金总规模

146288.7535 万元

基金份额净值

1.0707 元

基金收盘价

1.07 元

红利质量ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	688111.SH	金山办公	4,648.49 万元	151382	3.65 %
2026-01-22	2025-12-31	603486.SH	科沃斯	4,714.94 万元	584400	3.71 %
2026-01-22	2025-12-31	688799.SH	华纳药厂	4,209.81 万元	882559	3.31 %
2026-01-22	2025-12-31	603444.SH	吉比特	4,653.87 万元	109800	3.66 %
2026-01-22	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	5,340.36 万元	559200	4.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601336.SH	新华保险	4,292.13 万元	615800	3.37 %
2026-01-22	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	4,345.60 万元	1456300	3.42 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	4,800.48 万元	149000	3.77 %
2026-01-22	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	4,660.61 万元	174300	3.66 %
2026-01-22	2025-12-31	600096.SH	云天化	3,995.84 万元	1196000	3.14 %

红利质量ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利质量指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159758.SZ	红利质量ETF	2021-12-28	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内

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