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沪深300价值ETF · 159510.SZ

华夏中证智选300价值稳健策略ETF

基金中文全称

华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-08-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证智选300价值稳健策略指数

基准指数代码

931586.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证智选300价值稳健策略指数

指数简称

300价值稳健

指数代码

931586.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-11-09

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

6312.8342 万份

基金总规模

8072.8524 万元

基金份额净值

1.2788 元

基金收盘价

1.278 元

沪深300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	484.78 万元	13200	5.6 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	356.36 万元	52100	4.12 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	426.93 万元	3100	4.94 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	204.23 万元	20900	2.36 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	265.15 万元	125900	3.07 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	285.44 万元	67800	3.3 %
2026-01-22	2025-12-31	600941.SH	中国移动	174.82 万元	17300	2.02 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	179.18 万元	65900	2.07 %
2026-01-22	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	168.28 万元	64500	1.95 %
2026-01-22	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	184.10 万元	437300	2.13 %

沪深300价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证智选300价值稳健策略指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159510.SZ	沪深300价值ETF	2023-08-16	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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