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港股通医疗ETF富国 · 159506.SZ

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF

基金中文全称

富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药及医疗保健指数

基准指数代码

HSSCHI.HI

基金管理人

富国基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药及医疗保健指数

指数简称

港股通医疗保健

指数代码

HSSCHI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-01-21

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

229853.6979 万份

基金总规模

287133.2394 万元

基金份额净值

1.2492 元

基金收盘价

1.237 元

港股通医疗ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	46,255.40 万元	2856200	14.78 %
2026-01-22	2025-12-31	1801.HK	信达生物	37,589.53 万元	5458000	12.01 %
2026-01-22	2025-12-31	2269.HK	药明生物	35,027.99 万元	12335000	11.19 %
2026-01-22	2025-12-31	9926.HK	康方生物	25,219.98 万元	2471000	8.06 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	20,590.17 万元	27042000	6.58 %
2026-01-22	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	16,437.48 万元	5044000	5.25 %
2026-01-22	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	19,310.58 万元	34595000	6.17 %
2026-01-22	2025-12-31	1530.HK	三生制药	14,283.27 万元	6540000	4.56 %
2026-01-22	2025-12-31	2228.HK	晶泰控股	9,848.35 万元	11526000	3.15 %
2026-01-22	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物-B	7,747.29 万元	218700	2.48 %

港股通医疗ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159506.SZ	港股通医疗ETF富国	2023-07-03	富国基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内

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