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创业板软件ETF华夏 · 159256.SZ

华夏创业板软件ETF

基金中文全称

华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-04

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板软件指数

基准指数代码

399264.SZ

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板软件指数

指数简称

创业软件

指数代码

399264.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-09-29

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

52118.3766 万份

基金总规模

53165.956 万元

基金份额净值

1.0201 元

基金收盘价

1.019 元

创业板软件ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	956.87 万元	29700	8.72 %
2026-01-22	2025-12-31	300803.SZ	指南针	702.77 万元	53700	6.4 %
2026-01-22	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	522.72 万元	99000	4.76 %
2026-01-22	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	513.74 万元	123200	4.68 %
2026-01-22	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	543.02 万元	109700	4.95 %
2026-01-22	2025-12-31	300454.SZ	深信服	395.00 万元	34300	3.6 %
2026-01-22	2025-12-31	300496.SZ	中科创达	339.53 万元	50300	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	300002.SZ	神州泰岳	311.96 万元	270800	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	316.86 万元	29800	2.89 %
2026-01-22	2025-12-31	301236.SZ	软通动力	420.70 万元	88700	3.83 %

创业板软件ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159107.SZ	创业板软件ETF富国	2025-09-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159256.SZ	创业板软件ETF华夏	2025-08-04	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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