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公用事业ETF国投瑞银 · 159159.SZ

国投瑞银中证全指公用事业ETF

基金中文全称

国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-02-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指公用事业指数

基准指数代码

000995.CSI

基金管理人

国投瑞银基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指公用事业指数

指数简称

全指公用

指数代码

000995.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

23581.8582 万份

基金总规模

24907.1586 万元

基金份额净值

1.0562 元

基金收盘价

1.052 元

公用事业ETF国投瑞银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-02-09	2026-02-05	600900.SH	长江电力	2,252.49 万元	846800	14.37 %
2026-02-09	2026-02-05	601985.SH	中国核电	1,204.34 万元	1392300	7.68 %
2026-02-09	2026-02-05	600905.SH	三峡能源	999.10 万元	2430900	6.37 %
2026-02-09	2026-02-05	600795.SH	国电电力	703.39 万元	1525800	4.49 %
2026-02-09	2026-02-05	003816.SZ	中国广核	525.44 万元	1340400	3.35 %
2026-02-09	2026-02-05	600021.SH	上海电力	492.15 万元	242200	3.14 %
2026-02-09	2026-02-05	600886.SH	国投电力	534.30 万元	408800	3.41 %
2026-02-09	2026-02-05	600674.SH	川投能源	465.48 万元	330600	2.97 %
2026-02-09	2026-02-05	600157.SH	永泰能源	607.21 万元	3702500	3.87 %
2026-02-09	2026-02-05	600011.SH	华能国际	520.10 万元	750500	3.32 %

公用事业ETF国投瑞银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指公用事业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159159.SZ	公用事业ETF国投瑞银	2026-02-12	国投瑞银基金	中国银河证券股份有限公司	0.15	纯境内
560190.SH	公用事业ETF	2025-01-06	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
560620.SH	公用事业ETF万家	2024-10-09	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159301.SZ	公用事业ETF	2024-07-22	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

国投瑞银基金管理的ETF

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