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质量ETF中金 · 515910.SH

质量ETF

基金中文全称

中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)

基准指数代码

707717L.MI

基金管理人

中金基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)

指数简称

MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)

指数代码

707717L.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2015-08-27

指数基日

2008-11-25

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

31450.7 万份

基金总规模

20546.7423 万元

基金份额净值

0.6533 元

基金收盘价

0.658 元

质量ETF中金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601138.SH	工业富联	937.58 万元	151100	4.48 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	1,125.46 万元	26120	5.38 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	1,287.10 万元	21100	6.16 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	1,211.62 万元	351500	5.8 %
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	899.00 万元	449500	4.3 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	684.59 万元	87600	3.27 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	893.17 万元	52220	4.27 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	791.45 万元	17240	3.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	964.03 万元	7000	4.61 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	912.14 万元	86100	4.36 %

质量ETF中金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪MSCI中国A股国际公司质量指数(本币)的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515910.SH	质量ETF中金	2021-02-26	中金基金	招商证券股份有限公司	0.3	纯境内

中金基金管理的ETF

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