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大湾区ETF · 512970.SH

粤港澳大湾区ETF

基金中文全称

平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-11-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证粤港澳大湾区发展主题指数

基准指数代码

931000.CSI

基金管理人

平安基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证粤港澳大湾区发展主题指数

指数简称

大湾区

指数代码

931000.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-07-19

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1198.76 万份

基金总规模

1758.1014 万元

基金份额净值

1.4666 元

基金收盘价

1.475 元

大湾区ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	725.81 万元	106113	8.37 %
2026-01-21	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	528.85 万元	54119	6.1 %
2026-01-21	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	575.67 万元	101511	6.64 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	518.39 万元	123132	5.98 %
2026-01-21	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	347.97 万元	12100	4.01 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	383.16 万元	49029	4.42 %
2026-01-21	2025-12-31	601138.SH	工业富联	245.10 万元	39500	2.83 %
2026-01-21	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	229.61 万元	12056	2.65 %
2026-01-21	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	283.23 万元	37599	3.27 %
2026-01-21	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	242.76 万元	64155	2.8 %

大湾区ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512970.SH	大湾区ETF	2019-11-11	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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