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酒ETF · 512690.SH

酒ETF

基金中文全称

鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-05-06

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证酒指数

基准指数代码

399987.SZ

基金管理人

鹏华基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证酒指数

指数简称

中证酒

指数代码

399987.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-12-10

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3512995.02 万份

基金总规模

1763523.5 万元

基金份额净值

0.502 元

基金收盘价

0.502 元

酒ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	272,086.77 万元	25683101	14.69 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	282,958.85 万元	2054625	15.27 %
2026-01-21	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	223,644.88 万元	13025328	12.07 %
2026-01-21	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	228,545.56 万元	19664908	12.34 %
2026-01-21	2025-12-31	603369.SH	今世缘	89,256.57 万元	25663190	4.82 %
2026-01-21	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	97,644.63 万元	16075836	5.27 %
2026-01-21	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	74,556.01 万元	12182354	4.02 %
2026-01-21	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	74,381.44 万元	5609460	4.02 %
2026-01-21	2025-12-31	600702.SH	舍得酒业	44,873.84 万元	8001754	2.42 %
2026-01-21	2025-12-31	000729.SZ	燕京啤酒	54,316.79 万元	48367580	2.93 %

酒ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证酒指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512690.SH	酒ETF	2019-05-06	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

鹏华基金管理的ETF

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