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疫苗ETF富国 · 159645.SZ

富国国证疫苗与生物科技ETF

基金中文全称

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-09-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证疫苗与生物科技指数

基准指数代码

980015.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证疫苗与生物科技指数

指数简称

疫苗生科

指数代码

980015.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6554.074 万份

基金总规模

4085.1543 万元

基金份额净值

0.6233 元

基金收盘价

0.622 元

疫苗ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	320.07 万元	120828	12.3 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	263.69 万元	28492	10.13 %
2026-01-22	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	201.76 万元	106920	7.75 %
2026-01-22	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	147.81 万元	32890	5.68 %
2026-01-22	2025-12-31	300142.SZ	沃森生物	166.89 万元	152974	6.41 %
2026-01-22	2025-12-31	603127.SH	昭衍新药	133.63 万元	38168	5.13 %
2026-01-22	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	145.45 万元	96133	5.59 %
2026-01-22	2025-12-31	300601.SZ	康泰生物	90.36 万元	61180	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600739.SH	辽宁成大	94.03 万元	84105	3.61 %
2026-01-22	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	117.16 万元	34000	4.5 %

疫苗ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证疫苗与生物科技指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159657.SZ	疫苗ETF鹏华	2023-03-13	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159645.SZ	疫苗ETF富国	2022-09-26	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159643.SZ	疫苗ETF	2022-08-22	国泰基金	杭州银行股份有限公司	0.5	纯境内
159646.SZ	疫苗ETF基金	2022-08-22	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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