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疫苗ETF · 159643.SZ

国泰国证疫苗与生物科技ETF

基金中文全称

国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-08-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证疫苗与生物科技指数

基准指数代码

980015.SZ

基金管理人

国泰基金

基金托管人

杭州银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证疫苗与生物科技指数

指数简称

疫苗生科

指数代码

980015.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

30839.0617 万份

基金总规模

16976.9035 万元

基金份额净值

0.5505 元

基金收盘价

0.551 元

疫苗ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	1,330.33 万元	502200	12.31 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	1,100.42 万元	118900	10.18 %
2026-01-22	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	839.21 万元	444731	7.76 %
2026-01-22	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	615.55 万元	136972	5.7 %
2026-01-22	2025-12-31	300142.SZ	沃森生物	693.92 万元	636040	6.42 %
2026-01-22	2025-12-31	603127.SH	昭衍新药	556.49 万元	158953	5.15 %
2026-01-22	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	604.68 万元	399654	5.59 %
2026-01-22	2025-12-31	300601.SZ	康泰生物	375.38 万元	254149	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600739.SH	辽宁成大	390.74 万元	349500	3.62 %
2026-01-22	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	487.58 万元	141491	4.51 %

疫苗ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证疫苗与生物科技指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159657.SZ	疫苗ETF鹏华	2023-03-13	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159645.SZ	疫苗ETF富国	2022-09-26	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159643.SZ	疫苗ETF	2022-08-22	国泰基金	杭州银行股份有限公司	0.5	纯境内
159646.SZ	疫苗ETF基金	2022-08-22	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

国泰基金管理的ETF

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