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港股国企ETF国泰 · 159519.SZ

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

基金中文全称

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-08-31

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证香港内地国有企业指数

基准指数代码

H11153.CSI

基金管理人

国泰基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

中证香港内地国有企业指数

指数简称

内地国有

指数代码

H11153.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-07-30

指数基日

2007-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6915.7854 万份

基金总规模

11923.5056 万元

基金份额净值

1.7241 元

基金收盘价

1.703 元

港股国企ETF国泰持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

港股国企ETF国泰近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证香港内地国有企业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513810.SH	港股国企ETF	2023-09-01	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
159519.SZ	港股国企ETF国泰	2023-08-31	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII

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