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创业板软件ETF富国 · 159107.SZ

富国创业板软件ETF

基金中文全称

富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板软件指数

基准指数代码

399264.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板软件指数

指数简称

创业软件

指数代码

399264.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-09-29

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

72382.3006 万份

基金总规模

66598.9548 万元

基金份额净值

0.9201 元

基金收盘价

0.921 元

创业板软件ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	2,061.95 万元	64000	8.69 %
2026-01-22	2025-12-31	300803.SZ	指南针	1,518.09 万元	116000	6.4 %
2026-01-22	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	1,128.86 万元	213800	4.76 %
2026-01-22	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	680.51 万元	64000	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	301236.SZ	软通动力	909.47 万元	191750	3.83 %
2026-01-22	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	1,110.05 万元	266200	4.68 %
2026-01-22	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	1,178.10 万元	238000	4.96 %
2026-01-22	2025-12-31	300454.SZ	深信服	853.34 万元	74100	3.6 %
2026-01-22	2025-12-31	300496.SZ	中科创达	737.10 万元	109200	3.11 %
2026-01-22	2025-12-31	300002.SZ	神州泰岳	675.53 万元	586400	2.85 %
2026-01-22	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.00 万元	183	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.49 万元	381	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.08 万元	759	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %

创业板软件ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159107.SZ	创业板软件ETF富国	2025-09-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159256.SZ	创业板软件ETF华夏	2025-08-04	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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