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证券ETF浦银 · 516730.SH

浦银安盛中证证券公司30ETF

基金中文全称

浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-11-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证证券公司30指数

基准指数代码

931412.CSI

基金管理人

浦银安盛基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证证券公司30指数

指数简称

证券公司30

指数代码

931412.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

9988.08 万份

基金总规模

10003.0621 万元

基金份额净值

1.0015 元

基金收盘价

1.001 元

证券ETF浦银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	1,601.10 万元	557680	15.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	1,569.78 万元	677212	14.72 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	1,438.77 万元	700133	13.49 %
2026-01-22	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	853.72 万元	361900	8 %
2026-01-22	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	294.22 万元	558300	2.76 %
2026-01-22	2025-12-31	600958.SH	东方证券	352.82 万元	323684	3.31 %
2026-01-22	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	317.67 万元	428130	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	600999.SH	招商证券	382.44 万元	229830	3.59 %
2026-01-22	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	403.63 万元	183300	3.78 %
2026-01-22	2025-12-31	601995.SH	中金公司	254.10 万元	72600	2.38 %

证券ETF浦银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证证券公司30指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159692.SZ	证券ETF东财	2023-05-23	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
516730.SH	证券ETF浦银	2021-11-12	浦银安盛基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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